×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 10 629
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 71 884
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 182 974
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 527
Негосударственным финансовым организациям 11111 89 702
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 742 796
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 975
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 739
Гражданам (физическим лицам) 11115 237 693
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 1 984
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1
Кредитным организациям 11118 255 176
Банкам-нерезидентам 11119 442
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 37
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 589
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 052
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 45
Гражданами (физическими лицами) 11215 427
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 6 386
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 810
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 12 353
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 54 051
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 857
Граждан (физических лиц) 11315 10 099
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 9
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 2 241
В банках-нерезидентах 11503 822
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 11 161
В кредитных организациях 11602 7 804
В банках-нерезидентах 11603 7 667
Итого по подразделу 11000 4 824 940
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 224 682
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 28 113
Кредитных организаций 12103 831
Прочие долговые обязательства 12104 199 483
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 1 104
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 376
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 3 895
Прочим векселям 12304 15 386
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 721 080
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 205
Кредитных организаций 12403 28 951
Прочих ценных бумаг 12404 202 946
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 101
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 9 033
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 138 713
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 031
Итого по подразделу 12000 1 581 930
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 723 225
По операциям на валютных биржах 13102 31 232
По другим операциям 13103 15 186
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 189 490
Итого по подразделу 13000 11 959 133
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 109
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 109
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 10 716
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 770
Итого по подразделу 16000 11 486
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 3 789 502
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 241 297
По другим операциям 17103 204 116
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 288 116
По операциям инкассации 17202 5 052
По расчетным операциям 17203 343 758
По выданным гарантиям 17204 42 340
По другим операциям 17205 68 498
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 4 356
От списания кредиторской задолженности 17302 163
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 78
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 350 370
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 414
От сдачи имущества в аренду 17307 28 501
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 60
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 356
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 15 671
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 911
Другие доходы 17318 80 743
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 5 465 305
Всего доходов 10000 23 842 903
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 35
Кредитным организациям 21102 142 828
Банкам-нерезидентам 21103 217 907
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 360 770
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 326
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 2 923
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 565
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 1 185
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 122 812
Негосударственным финансовым организациям 22107 75 349
Негосударственным коммерческим организациям 22108 104 805
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 451
Кредитным организациям 22110 121 859
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 319
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 98
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 54 998
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 54 132
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 3 024
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 841
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 58
Негосударственным финансовым организациями 22211 50 669
Негосударственным коммерческим организациям 22212 307 749
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 778
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 2 071
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 41 825
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 947 837
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 829 235
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 946
Итого по подразделу 23000 831 181
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 90 012
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 10
Дискотный расход по векселям 24105 695 099
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 209
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 77 040
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 278
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 301 129
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 5 481
Итого по подразделу 24000 1 172 258
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 499 370
По операциям на валютных биржах 25102 26 957
По другим операциям 25103 20 764
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 224 101
Итого по подразделу 25000 11 771 192
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 219 725
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 273 076
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 5 201
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 278
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 17
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 21
Прочие расходы 26109 35
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 34 418
Итого по подразделу 26000 1 532 771
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 33
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 931
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 726
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 15
Итого по подразделу 28000 1 690
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 4 110 196
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 71 946
По другим операциям 29103 163 837
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 13 777
По операциям инкассации 29202 31 664
По расчетным операциям 29203 36 272
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 3 205
По другим операциям 29205 29 118
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 136 798
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 263
Расходы по совершению расчетных операций 29303 309
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 60 647
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 85 415
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 140 115
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 83
Типографские и канцелярские расходы 29315 18 715
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 16 477
Содержание зданий и сооружений 29317 32 067
Расходы по охране 29318 47 304
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 646
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 121 599
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 719
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 220
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 490
на командировочные расходы 29325 3 196
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 184
Уплаченная госпошлина 29327 1 215
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 24 867
Прочие расходы 29329 6 593
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 6 726
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 6 407
По списанию дебиторской задолженности 29402 790
По доставке банковских документов 29403 94
По операциям с драгоценными металлами 29404 304 638
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 27
Арендная плата 29406 195 082
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 11 319
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 26
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 59 327
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 160 769
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 241
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 630
Расходы по публикации отчетности 29422 636
Другие расходы 29423 241 476
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 6 194 718
Всего расходов 20000 22 812 417
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 030 486
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 220 255
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 259 596
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 855