×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 742 131
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 231 913
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 24 665
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 834
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 413
Негосударственным финансовым организациям 11111 9 282
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 869 176
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 958
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 758
Гражданам (физическим лицам) 11115 94 139
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 49 745
Физическим лицам-нерезидентам 11117 588
Кредитным организациям 11118 303 917
Банкам-нерезидентам 11119 39 546
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 621
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 19 525
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 84
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 881
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 73
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 74 190
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 4
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 3 970
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 1 021
Негосударственных финансовых организаций 11311 8 709
Негосударственных коммерческих организаций 11312 267 369
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 179
Индивидуальных предпринимателей 11314 11
Граждан (физических лиц) 11315 1 800
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 720
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 34
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 184
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 818
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 97
В банках-нерезидентах 11503 1 110
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 20 910
В кредитных организациях 11602 6 077
В банках-нерезидентах 11603 9 819
Итого по подразделу 11000 3 846 281
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 179 385
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 91 268
Кредитных организаций 12103 10 005
Прочие долговые обязательства 12104 171 235
Иностранных государств 12105 61
Иностранных государств 12106 36 971
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 20 534
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 64 019
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 19 288
Прочим векселям 12304 40 024
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 235 427
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 74 780
Кредитных организаций 12403 171 903
Прочих ценных бумаг 12404 545 927
Иностранных государств 12405 24 429
Банков-нерезидентов 12406 23 829
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 269 474
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1 332
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 825 787
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 494
Итого по подразделу 12000 3 807 182
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 830 075
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 13 622
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 10 235 177
Итого по подразделу 13000 12 078 874
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 463
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 465
Итого по подразделу 16000 928
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 3 400 948
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 219 783
По другим операциям 17103 1 363 307
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 73 601
По операциям инкассации 17202 7 257
По расчетным операциям 17203 313 933
По выданным гарантиям 17204 139 082
По другим операциям 17205 470 789
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 88
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 13 676
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 829 918
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4
От сдачи имущества в аренду 17307 4 749
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 352
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 896
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 249
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 564
Другие доходы 17318 185 507
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 7 031 703
Всего доходов 10000 26 764 968
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 13
Кредитным организациям 21102 68 760
Банкам-нерезидентам 21103 79 453
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 148 226
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 612
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 090
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 14
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 9
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 7 654
Негосударственным коммерческим организациям 22108 223 523
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 672
Кредитным организациям 22110 18 853
Банкам-нерезидентам 22111 162
Индивидуальным предпринимателям 22112 54
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 95 925
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 321
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 53 583
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 190
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 51 227
Негосударственным коммерческим организациям 22212 522 925
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 736
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 226 095
Кредитным организациям 22215 1 408
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 214 053
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 814 835
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 014
Итого по подразделу 23000 824 849
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 2 120
Дискотный расход по векселям 24105 281 064
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 257 692
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 318
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 351 676
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 894 870
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 848 275
По операциям на валютных биржах 25102 1 418
По другим операциям 25103 8 269
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 615 812
Итого по подразделу 25000 14 473 774
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 328 613
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 98 472
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 410
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 168
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 762
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 2 252
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 412
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1 427
Итого по подразделу 26000 436 516
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 2
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 222
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 581
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 805
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 3 658 939
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 218 244
По другим операциям 29103 1 343 728
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 774
По операциям инкассации 29202 1 562
По расчетным операциям 29203 3 431
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 18
По другим операциям 29205 177 210
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 46 825
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 920
Расходы по совершению расчетных операций 29303 25
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 5 214
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 004
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 021
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1 697
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 464
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 052
Содержание зданий и сооружений 29317 18 107
Расходы по охране 29318 25 833
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 38 416
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 8 654
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 907
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 354
на представительские расходы 29324 1 399
на командировочные расходы 29325 1 831
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 540
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 090
Прочие расходы 29329 17 206
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 88
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 25
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 837 225
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 312 471
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 3
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 21 676
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 500
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 117 492
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 89
Расходы по аудиторским проверкам 29421 623
Расходы по публикации отчетности 29422 707
Другие расходы 29423 82 492
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 7 005 831
Всего расходов 20000 25 998 924
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 766 044
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 296 560
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 241 905
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 179 301