×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 490 881
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 147 571
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 18 990
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 299
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 239
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 104 874
Негосударственным некомерческим организациям 11113 967
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 269
Гражданам (физическим лицам) 11115 60 656
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 23 221
Физическим лицам-нерезидентам 11117 197
Кредитным организациям 11118 152 481
Банкам-нерезидентам 11119 27 510
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 557
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 19 525
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 84
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 513
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 11
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 63 535
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 3 970
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 1 021
Негосударственных финансовых организаций 11311 409
Негосударственных коммерческих организаций 11312 201 588
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 179
Индивидуальных предпринимателей 11314 11
Граждан (физических лиц) 11315 1 270
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 388
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 24
В банках-нерезидентах 11503 693
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 18 652
В кредитных организациях 11602 6 008
В банках-нерезидентах 11603 6 817
Итого по подразделу 11000 2 380 418
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 146 001
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 76 660
Кредитных организаций 12103 7 757
Прочие долговые обязательства 12104 133 865
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 22 761
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 17 563
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 29 827
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 1 950
Прочим векселям 12304 37 315
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 172 015
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 74 304
Кредитных организаций 12403 124 996
Прочих ценных бумаг 12404 299 539
Иностранных государств 12405 268
Банков-нерезидентов 12406 20 892
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 267 878
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 263
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 381 685
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 367
Итого по подразделу 12000 2 816 912
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 105 456
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 11 071
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 685 829
Итого по подразделу 13000 6 802 356
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 35
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 458
Итого по подразделу 16000 493
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 374 593
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 186 358
По другим операциям 17103 942 732
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 46 917
По операциям инкассации 17202 4 865
По расчетным операциям 17203 201 366
По выданным гарантиям 17204 82 279
По другим операциям 17205 285 885
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 73
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 7 805
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 557 048
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2
От сдачи имущества в аренду 17307 3 021
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 71
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 608
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 247
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 416
Другие доходы 17318 180 092
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 881 378
Всего доходов 10000 16 881 557
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 13
Кредитным организациям 21102 42 764
Банкам-нерезидентам 21103 47 878
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 90 655
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 290
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 818
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 14
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 5 512
Негосударственным коммерческим организациям 22108 155 611
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 202
Кредитным организациям 22110 4 845
Банкам-нерезидентам 22111 45
Индивидуальным предпринимателям 22112 9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 90 555
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 321
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 35 357
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 32 104
Негосударственным коммерческим организациям 22212 364 793
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 895
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 215 111
Кредитным организациям 22215 1 398
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 912 887
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 507 911
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 911
Итого по подразделу 23000 512 822
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 1 201
Дискотный расход по векселям 24105 207 979
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 179 957
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 279
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 949 094
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 339 510
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 093 528
По операциям на валютных биржах 25102 1 048
По другим операциям 25103 5 308
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 363 788
Итого по подразделу 25000 8 463 672
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 220 409
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 73 160
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 317
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 275
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 221
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 402
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 276
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 725
Итого по подразделу 26000 298 785
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 127
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 372
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 499
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 309 703
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 201 240
По другим операциям 29103 1 165 654
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 829
По операциям инкассации 29202 861
По расчетным операциям 29203 2 549
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 18
По другим операциям 29205 99 880
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 31 219
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 716
Расходы по совершению расчетных операций 29303 15
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 305
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 16 865
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 606
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1 131
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 937
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 375
Содержание зданий и сооружений 29317 12 065
Расходы по охране 29318 17 223
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 31 598
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 501
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 255
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 201
на представительские расходы 29324 1 055
на командировочные расходы 29325 1 099
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 379
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 075
Прочие расходы 29329 8 550
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 36
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 605 614
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 213 277
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 21 676
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 400
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 87 140
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 89
Расходы по аудиторским проверкам 29421 620
Расходы по публикации отчетности 29422 539
Другие расходы 29423 44 915
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 4 909 210
Всего расходов 20000 16 528 040
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 353 517
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 264 885
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 758 300
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 139 898