×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 744 986
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 5 317
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 323 839
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 80
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 130
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 21 040
Негосударственным финансовым организациям 11111 154 339
Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 659 625
Негосударственным некомерческим организациям 11113 941
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 683
Гражданам (физическим лицам) 11115 160 117
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 355 182
Физическим лицам-нерезидентам 11117 6 489
Кредитным организациям 11118 405 859
Банкам-нерезидентам 11119 65 192
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 889
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 1 785
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 6
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 039
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 2
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 551
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 65
Гражданами (физическими лицами) 11215 334
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 576
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 48 470
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 36
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 43 517
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 14 820
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 116
Негосударственных финансовых организаций 11311 11 126
Негосударственных коммерческих организаций 11312 320 163
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 50
Граждан (физических лиц) 11315 12 115
Юридических лиц-нерезидентов 11316 5 995
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7 869
Банков-нерезидентов 11319 380
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 544
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 628
В банках-нерезидентах 11503 5 936
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 16 212
В кредитных организациях 11602 29
В банках-нерезидентах 11603 9 662
Итого по подразделу 11000 7 445 737
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 81 108
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 227 452
Кредитных организаций 12103 10 125
Прочие долговые обязательства 12104 123 632
Иностранных государств 12105 108
Иностранных государств 12106 8 625
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 51 683
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 121 840
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 15 433
Прочим векселям 12304 28 936
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 150 505
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 139 054
Кредитных организаций 12403 69 678
Прочих ценных бумаг 12404 1 516 902
Иностранных государств 12405 538
Банков-нерезидентов 12406 30 559
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 150 013
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 8 056
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 908 489
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 565
Итого по подразделу 12000 3 647 307
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 836 211
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 1 540
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 557 183
Итого по подразделу 13000 14 394 934
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 400
Расчетным операциям 16104 2
Другим операциям 16105 359
Итого по подразделу 16000 1 761
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 18 708 449
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 403 026
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 88 671
По операциям инкассации 17202 7 539
По расчетным операциям 17203 309 413
По выданным гарантиям 17204 212 874
По другим операциям 17205 558 117
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 324
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 14 433
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 332 632
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 15
От сдачи имущества в аренду 17307 4 007
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 250
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 10 194
От проведения операций с опционами 17311 4 056
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 257
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 10 156
Другие доходы 17318 146 755
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 21 817 168
Всего доходов 10000 47 306 907
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 125 757
Банкам-нерезидентам 21103 111 206
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 236 963
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 60
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 2 632
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 69
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 523
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 8 899
Негосударственным коммерческим организациям 22108 181 053
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 984
Кредитным организациям 22110 32 995
Банкам-нерезидентам 22111 677
Индивидуальным предпринимателям 22112 110
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 15 367
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 73 229
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 095
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 16
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 86 005
Негосударственным коммерческим организациям 22212 611 322
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 420
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 245 086
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 266 542
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 241 502
Физическим лицам-нерезидентам 23103 31 779
Итого по подразделу 23000 1 273 281
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 149 070
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 429 666
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 1 011
Дискотный расход по векселям 24105 411 194
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 675
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 080 099
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 496
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 566 569
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 642 780
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 823 623
По операциям на валютных биржах 25102 1 146
По другим операциям 25103 4 783
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 876 633
Итого по подразделу 25000 15 706 185
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 061 592
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 187 942
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 786
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 169
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 204
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 019
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 15
Прочие расходы 26109 1 356
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 2 746
Итого по подразделу 26000 1 261 829
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 3
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 187
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12 213
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 149
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 12 552
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 18 354 928
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 728 929
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 540
По операциям инкассации 29202 3 028
По расчетным операциям 29203 3 453
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 228 210
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 77 072
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 4 165
Расходы по совершению расчетных операций 29303 9
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 365
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 26 783
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 674
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1 700
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 352
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 050
Содержание зданий и сооружений 29317 19 887
Расходы по охране 29318 33 591
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 53 511
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 8 789
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 11 731
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 14
на представительские расходы 29324 1 066
на командировочные расходы 29325 2 127
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 1 910
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 639
Прочие расходы 29329 22 927
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 107
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 68
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 286 480
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 13
Арендная плата 29406 306 996
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 17
По проведению операций с опционами 29410 1 433
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 785
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 97 788
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 52
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 458
Расходы по публикации отчетности 29422 161
Другие расходы 29423 128 319
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 21 447 127
Всего расходов 20000 44 847 259
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 459 648
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 069 721
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 614 118
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 224 191