×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 542 390
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 4 196
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 179 511
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 75
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 089
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 20 656
Негосударственным финансовым организациям 11111 113 900
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 971 450
Негосударственным некомерческим организациям 11113 486
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 439
Гражданам (физическим лицам) 11115 86 999
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 135 234
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3 114
Кредитным организациям 11118 194 502
Банкам-нерезидентам 11119 22 268
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 295
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 24
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 623
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 2
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 152
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 23
Гражданами (физическими лицами) 11215 212
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 576
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 35 711
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 33 429
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 11 693
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 116
Негосударственных финансовых организаций 11311 7 052
Негосударственных коммерческих организаций 11312 256 215
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 38
Граждан (физических лиц) 11315 7 581
Юридических лиц-нерезидентов 11316 5 995
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 380
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 323
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 612
В банках-нерезидентах 11503 1 850
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 16 212
В кредитных организациях 11602 29
В банках-нерезидентах 11603 3 680
Итого по подразделу 11000 4 688 135
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 80 184
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 186 662
Кредитных организаций 12103 10 089
Прочие долговые обязательства 12104 101 292
Иностранных государств 12105 31
Иностранных государств 12106 7 538
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 46 006
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 88 363
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 15 427
Прочим векселям 12304 23 873
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 137 342
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 136 510
Кредитных организаций 12403 34 808
Прочих ценных бумаг 12404 989 684
Иностранных государств 12405 288
Банков-нерезидентов 12406 13 047
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 95 437
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 6 427
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 688 881
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 763
Итого по подразделу 12000 2 664 658
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 483 696
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 1 375
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 700 257
Итого по подразделу 13000 11 185 328
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 595
Расчетным операциям 16104 2
Другим операциям 16105 355
Итого по подразделу 16000 952
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 3 428 697
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 389 280
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 58 274
По операциям инкассации 17202 5 719
По расчетным операциям 17203 211 761
По выданным гарантиям 17204 130 381
По другим операциям 17205 343 250
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 0
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 9 744
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 688 938
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 15
От сдачи имущества в аренду 17307 2 704
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 345
От проведения операций с опционами 17311 4 056
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 341
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 002
Другие доходы 17318 133 486
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 5 416 993
Всего доходов 10000 23 956 066
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 87 649
Банкам-нерезидентам 21103 86 669
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 174 318
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 59
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 667
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 60
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 523
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 7 926
Негосударственным коммерческим организациям 22108 117 591
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 072
Кредитным организациям 22110 24 973
Банкам-нерезидентам 22111 357
Индивидуальным предпринимателям 22112 104
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 13 135
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 50 574
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 787
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 16
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 26 370
Негосударственным коммерческим организациям 22212 385 048
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 867
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 120 389
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 754 518
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 855 263
Физическим лицам-нерезидентам 23103 19 743
Итого по подразделу 23000 875 006
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 279 495
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 1 007
Дискотный расход по векселям 24105 277 869
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 670
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 963 820
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 910
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 371 942
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 898 713
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 534 932
По операциям на валютных биржах 25102 1 130
По другим операциям 25103 4 739
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 10 590 872
Итого по подразделу 25000 12 131 673
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 678 940
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 130 347
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 285
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 795
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 132
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 497
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 793
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1 489
Итого по подразделу 26000 815 278
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 3
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 187
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 0
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 58
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 248
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 3 718 707
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 628 335
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 904
По операциям инкассации 29202 1 842
По расчетным операциям 29203 1 977
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 144 343
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 53 643
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 723
Расходы по совершению расчетных операций 29303 9
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 2 568
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 17 759
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 879
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1 133
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 478
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 517
Содержание зданий и сооружений 29317 13 556
Расходы по охране 29318 20 837
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 29 003
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 650
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 349
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 765
на командировочные расходы 29325 1 554
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 1 712
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 559
Прочие расходы 29329 19 240
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 44
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 651 320
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 13
Арендная плата 29406 185 677
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 5
По проведению операций с опционами 29410 1 433
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 785
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 66 274
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 52
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 458
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 93 908
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 5 702 011
Всего расходов 20000 23 351 765
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 604 301
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 321 506
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 065 902
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 140 095