×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 994 564
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 287 589
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 24 753
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 345
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 49 605
Негосударственным финансовым организациям 11111 33 253
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 839 405
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 400
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 502
Гражданам (физическим лицам) 11115 133 023
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 93 132
Физическим лицам-нерезидентам 11117 977
Кредитным организациям 11118 427 945
Банкам-нерезидентам 11119 69 271
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 2 500
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 19 537
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 84
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 19 157
Негосударственными некомерческими организациями 11213 3
Индивидуальными предпринимателями 11214 6
Гражданами (физическими лицами) 11215 98
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 88 866
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 5 490
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 8 388
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 1 021
Негосударственных финансовых организаций 11311 18 388
Негосударственных коммерческих организаций 11312 377 853
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 179
Индивидуальных предпринимателей 11314 24
Граждан (физических лиц) 11315 2 431
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 720
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 35
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 184
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 827
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 730
В банках-нерезидентах 11503 1 654
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 21 362
В кредитных организациях 11602 6 077
В банках-нерезидентах 11603 11 963
Итого по подразделу 11000 5 591 351
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 190 577
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 124 881
Кредитных организаций 12103 13 605
Прочие долговые обязательства 12104 253 182
Иностранных государств 12105 61
Иностранных государств 12106 44 253
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 23 604
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 105 413
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 50 344
Прочим векселям 12304 55 137
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 273 627
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 78 980
Кредитных организаций 12403 278 101
Прочих ценных бумаг 12404 899 797
Иностранных государств 12405 82 032
Банков-нерезидентов 12406 25 137
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 627 256
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 12 887
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 418 748
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 14
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 533
Итого по подразделу 12000 5 559 169
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 2 625 546
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 15 669
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 16 512 580
Итого по подразделу 13000 19 153 795
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 521
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 539
Итого по подразделу 16000 1 060
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 4 765 107
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 219 783
По другим операциям 17103 1 515 466
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 104 456
По операциям инкассации 17202 10 022
По расчетным операциям 17203 433 748
По выданным гарантиям 17204 202 094
По другим операциям 17205 661 443
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 88
От списания кредиторской задолженности 17302 201
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 24 629
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 142 541
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4
От сдачи имущества в аренду 17307 6 303
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 506
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 557
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 249
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 518
Другие доходы 17318 368 025
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 9 467 740
Всего доходов 10000 39 773 115
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 13
Кредитным организациям 21102 104 884
Банкам-нерезидентам 21103 118 997
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 223 894
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 8 703
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 356
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 26
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 13 912
Негосударственным коммерческим организациям 22108 349 219
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 229
Кредитным организациям 22110 21 731
Банкам-нерезидентам 22111 460
Индивидуальным предпринимателям 22112 117
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 103 917
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 321
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 84 316
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 935
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 67 097
Негосударственным коммерческим организациям 22212 739 831
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 440
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 364 616
Кредитным организациям 22215 1 408
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 770 646
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 155 842
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 191
Итого по подразделу 23000 1 170 033
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 39 831
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 2 651
Дискотный расход по векселям 24105 815 754
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 404 022
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 740
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 982 701
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 247 699
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 2 642 682
По операциям на валютных биржах 25102 2 181
По другим операциям 25103 10 415
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 499 813
Итого по подразделу 25000 22 155 091
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 443 176
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 124 194
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 911
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 049
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 004
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 805
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 549
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 2 743
Итого по подразделу 26000 581 431
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 2
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 347
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 582
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 931
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 5 331 916
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 218 244
По другим операциям 29103 1 554 019
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 3 599
По операциям инкассации 29202 2 374
По расчетным операциям 29203 4 510
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 18
По другим операциям 29205 244 786
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 69 593
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 3 264
Расходы по совершению расчетных операций 29303 25
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 6 487
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 34 938
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 824
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 2 263
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 044
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 919
Содержание зданий и сооружений 29317 23 662
Расходы по охране 29318 35 455
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 48 683
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 11 940
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 392
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 944
на представительские расходы 29324 2 082
на командировочные расходы 29325 2 537
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 670
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 627
Прочие расходы 29329 28 080
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 88
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 25
По списанию дебиторской задолженности 29402 18
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 109 867
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 418 729
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 3
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 30 883
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 516
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 153 100
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 89
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 821
Расходы по публикации отчетности 29422 889
Другие расходы 29423 127 393
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 9 521 291
Всего расходов 20000 38 671 016
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 102 099
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 67 140
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 403 979
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 234 740