×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 111 034 0 111 034
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 434 6 087 31 521
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 075 0 8 075
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 387 0 11 387
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 80 923 16 332 97 255
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 770 633 1 056 485 2 827 118
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 134 0 1 134
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 206 623 100 206 723
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 6 358 973 359 928 6 718 901
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 31 596 130 556 162 152
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 4 583 10 829 15 412
18. Кредитным организациям 11118 339 393 12 583 351 976
19. Банкам-нерезидентам 11119 10 228 114 769 124 997
Итого по символам 11101-11119   8 960 016 1 707 669 10 667 685
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 15 177 0 15 177
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 36 055 31 981 68 036
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 32 637 0 32 637
16. Банках-нерезидентах 11216 0 39 39
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   83 869 32 020 115 889
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 46 0 46
3. В банках-нерезидентах 11303 0 173 173
Итого по символам 11301-11303   46 173 219
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 1 311 0 1 311
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 194 194
Итого по символам 11401-11403   1 311 194 1 505
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 425 775 158 023 583 798
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 745 0 9 745
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 39 298 0 39 298
5. Прочие долговые обязательства 11505 131 054 0 131 054
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 79 862 79 862
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 36 7 930 7 966
Итого по символам 11501-11508   605 908 245 815 851 723
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 3 593 0 3 593
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 138 591 26 953 165 544
4. Векселям прочих резидентов 11604 19 672 0 19 672
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   161 856 26 953 188 809
Итого по разделу 1   9 813 006 2 012 824 11 825 830
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 210 705 11 374 222 079
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 678 427 43 287 721 714
Итого по символам 12101-12102   889 132 54 661 943 793
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 3 626 384   3 626 384
Итого по символу 12201   3 626 384   3 626 384
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 57 189 26 070 83 259
Итого по символу 12301   57 189 26 070 83 259
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 276   4 276
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 051 0 1 051
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 776   328 776
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 937 0 12 937
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 748 752 80 500
Итого по символам 12401-12406   426 788 752 427 540
Итого по разделу 2   4 999 493 81 483 5 080 976
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   14 812 499 2 094 307 16 906 806
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 70 230   70 230
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 831   12 831
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 15 992   15 992
5. Прочих ценных бумаг 13105 6 546   6 546
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 30 922   30 922
Итого по символам 13101-13108   136 521   136 521
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 134 0 134
Итого по символу 13201   134 0 134
Итого по разделу 3   136 655 0 136 655
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   0 0 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   0 0 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 43 969   43 969
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 57 228 564   57 228 564
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 504 905   504 905
Итого по символам 15101-15103   57 777 438   57 777 438
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 32 728   32 728
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   32 728   32 728
Итого по разделу 5   57 810 166   57 810 166
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 5 510 704   5 510 704
Итого по символу 16101   5 510 704   5 510 704
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 992 48 44 040
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 392 786 0 392 786
3. По другим операциям 16203 621 766 92 738 714 504
Итого по символам 16201-16203   1 058 544 92 786 1 151 330
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 44 597 0 44 597
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 2 939   2 939
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 729 633   18 729 633
6. Прочие операционные доходы 16306 76 045 0 76 045
Итого по символам 16301-16306   18 853 214 0 18 853 214
Итого по разделу 6   25 422 462 92 786 25 515 248
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   83 369 283 92 786 83 462 069
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 194 6 091 177 285
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 979 0 979
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 917 0 5 917
Итого по символам 17101-17103   178 090 6 091 184 181
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 450 1 036 9 486
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 182 7 189
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 820 0 2 820
Итого по символам 17201-17203   11 452 1 043 12 495
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 018 0 1 018
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 84 9 93
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 361 256 617
5. Другие доходы 17306 1 036 068 1 657 1 037 725
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 012 557   1 012 557
Итого по символам 17301-17306   1 037 531 1 922 1 039 453
Итого по разделу 7   1 227 073 9 056 1 236 129
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   1 227 073 9 056 1 236 129
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 408 855 2 196 149 101 605 004
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 177 049 0 177 049
2. Кредитных организаций 21102 184 787 2 904 187 691
3. Банков-нерезидентов 21103 413 452 551 513 964 965
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   775 288 554 417 1 329 705
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 20 293 0 20 293
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 189 0 189
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 149 0 149
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 9 232 18 9 250
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 209 925 24 467 234 392
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 8 908 3 8 911
10. Кредитных организаций 21210 9 562 267 9 829
11. Банков-нерезидентов 21211 1 892 1 1 893
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 802 0 802
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 6 668 10 275 16 943
Итого по символам 21201-21214   267 620 35 031 302 651
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 49 233 0 49 233
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 0 6
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 737 0 737
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 645 0 13 645
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 454 0 454
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 173 0 173
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 828 0 2 828
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 680 295 5 721 686 016
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 220 322 90 744 311 066
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 798 34 4 832
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 672 339 090 369 762
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 2 987 2 987
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   1 003 163 438 576 1 441 739
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 0 1
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 83 83
15. Кредитных организаций 21415 3 205 0 3 205
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 152 557 0 152 557
Итого по символам 21401-21417   155 763 83 155 846
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 27 234 593 27 827
2. Нерезидентов 21502 245 16 261
Итого по символам 21501-21502   27 479 609 28 088
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 966 466 459 128 1 425 594
2. Нерезидентов 21602 20 718 18 439 39 157
Итого по символам 21601-21602   987 184 477 567 1 464 751
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 491 166 0 491 166
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 260 323 5 186 265 509
Итого по символам 21801-21804   751 489 5 186 756 675
Итого по разделу 1   3 967 986 1 511 469 5 479 455
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 463 006   4 463 006
Итого по символу 22101   4 463 006   4 463 006
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 195 960   195 960
Итого по символам 22201-22203   195 960 0 195 960
Итого по разделу 2   4 658 966 0 4 658 966
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   8 626 952 1 511 469 10 138 421
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 68 715   68 715
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 4 595   4 595
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 15 059   15 059
5. Прочих ценных бумаг 23105 23 704   23 704
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 019   3 019
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109   115 092 0 115 092
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 197 0 197
Итого по символу 23201   197 0 197
Итого по разделу 3   115 289 0 115 289
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 14 437   14 437
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 57 293 129   57 293 129
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 483 020   483 020
Итого по символам 24101 - 24103   57 790 586   57 790 586
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 2 724   2 724
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   2 724   2 724
Итого по разделу 4   57 793 310   57 793 310
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 5 507 067   5 507 067
Итого по символу 25101   5 507 067   5 507 067
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 3 567 1 474 5 041
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 76 856 8 920 85 776
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 35 515 46 379 81 894
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 620 6 665 7 285
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 193 873 0 193 873
6. По другим операциям 25206 171 843 12 528 184 371
Итого по символам 25201-25206   482 274 75 966 558 240
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 823 767   17 823 767
3. Прочие операционные расходы 25303 0 231 231
Итого по символам 25301-25303   17 823 767 231 17 823 998
Итого по разделу 5   23 813 108 76 197 23 889 305
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 819 390 0 2 819 390
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 717 607 0 717 607
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 124 0 124
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 11 895 0 11 895
Итого по символам 26101-26104   3 549 016 0 3 549 016
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 110 342   110 342
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 3 108   3 108
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 0   0
Итого по символам 26201-26204   113 450   113 450
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 27 875 0 27 875
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 272 185 0 272 185
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 783 541 39 783 580
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 73 166 15 73 181
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 4 254   4 254
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 252 176   252 176
Итого по символам 26301-26307   1 413 197 54 1 413 251
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 4 208 328 4 536
2. Служебные командировки 26402 15 264 529 15 793
3. Охрана 26403 142 614 0 142 614
4. Реклама 26404 25 760 0 25 760
5. Представительские расходы 26405 1 469 0 1 469
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 002 2 270 47 272
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 6 583 0 6 583
8. Аудит 26408 0 0 0
9. Публикация отчетности 26409 0 0 0
10. Страхование 26410 167 246 0 167 246
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 227 236 0 227 236
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 921 617 46 538
Итого по символам 26401-26412   681 303 3 744 685 047
Итого по разделу 6   5 756 966 3 798 5 760 764
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   87 478 673 79 995 87 558 668
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 6 010 8 6 018
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 254 0 254
Итого по символам 27101-27103   6 264 8 6 272
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 6 494 63 6 557
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 45 808 71 45 879
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 11 845 0 11 845
Итого по символам 27201-27203   64 147 134 64 281
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 12 983 587 13 570
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 40 3 43
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 13 870 72 896 86 766
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 247 0 8 247
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 272 0 272
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 63 621 0 63 621
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 54 435   54 435
Итого по символам 27301-27308   99 033 73 486 172 519
Итого по разделу 7   169 444 73 628 243 072
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   169 444 73 628 243 072
Итого расходов по разделам 1-7   96 275 069 1 665 092 97 940 161
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     3 664 843
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 50 432   50 432
Итого по разделу 8   50 432   50 432
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 325 501 1 665 092 97 990 593
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     3 614 411
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 614 411
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119