×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 538 485 0 538 485
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 710 16 022 57 732
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 615 0 116 615
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 59 419 1 59 420
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 250 817 126 270 377 087
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 594 536 3 133 232 7 727 768
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 498 0 6 498
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 463 610 214 463 824
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 20 357 795 911 409 21 269 204
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 66 033 566 355 632 388
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 9 206 17 990 27 196
18. Кредитным организациям 11118 279 354 15 362 294 716
19. Банкам-нерезидентам 11119 30 103 404 934 435 037
Итого по символам 11101-11119   26 814 181 5 191 789 32 005 970
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 4 483 0 4 483
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 43 524 54 288 97 812
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 20 368 0 20 368
16. Банках-нерезидентах 11216 0 179 179
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   68 375 54 467 122 842
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 225 0 225
3. В банках-нерезидентах 11303 0 3 383 3 383
Итого по символам 11301-11303   225 3 383 3 608
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 91 086 0 91 086
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 2 320 2 320
Итого по символам 11401-11403   91 086 2 320 93 406
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 838 636 456 817 1 295 453
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 116 0 70 116
3. Банка России 11503 135 920 0 135 920
4. Кредитных организаций 11504 108 853 0 108 853
5. Прочие долговые обязательства 11505 246 513 0 246 513
6. Иностранных государств 11506 0 262 262
7. Банков-нерезидентов 11507 0 228 526 228 526
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 625 33 046 33 671
Итого по символам 11501-11508   1 400 663 718 651 2 119 314
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 8 709 0 8 709
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 222 831 0 222 831
4. Векселям прочих резидентов 11604 38 820 0 38 820
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   270 360 0 270 360
Итого по разделу 1   28 644 890 5 970 610 34 615 500
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 433 108 12 055 445 163
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 746 188 159 150 1 905 338
Итого по символам 12101-12102   2 179 296 171 205 2 350 501
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 8 325 626   8 325 626
Итого по символу 12201   8 325 626   8 325 626
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 165 505 57 185 222 690
Итого по символу 12301   165 505 57 185 222 690
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0   0
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 330 0 5 330
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 870 112   870 112
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 836 0 34 836
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 506 411 204 917
Итого по символам 12401-12406   1 114 784 411 1 115 195
Итого по разделу 2   11 785 211 228 801 12 014 012
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   40 430 101 6 199 411 46 629 512
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 87 515   87 515
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 060   14 060
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 16 784   16 784
5. Прочих ценных бумаг 13105 1 251 622   1 251 622
6. Иностранных государств 13106 2 703   2 703
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 9 529   9 529
Итого по символам 13101-13108   1 382 213   1 382 213
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 2 288 1 2 289
Итого по символу 13201   2 288 1 2 289
Итого по разделу 3   1 384 501 1 1 384 502
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 468 112 0 468 112
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 15 15
Итого по символам 14101-14104   468 112 15 468 127
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   468 112 15 468 127
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 23 317   23 317
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 141 138 955   141 138 955
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 1 784 007   1 784 007
Итого по символам 15101-15103   142 946 279   142 946 279
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 46 734   46 734
3. От изменения индекса цен 15203 419   419
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   47 153   47 153
Итого по разделу 5   142 993 432   142 993 432
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 173 537 668 316 841 853
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 22 597 0 22 597
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   196 134 668 316 864 450
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 83 265 55 83 320
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 710 401 2 325 712 726
3. По другим операциям 16203 2 730 904 250 195 2 981 099
Итого по символам 16201-16203   3 524 570 252 575 3 777 145
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 135 585 0 135 585
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 6 536   6 536
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 848 866   49 848 866
6. Прочие операционные доходы 16306 215 333 1 525 216 858
Итого по символам 16301-16306   50 206 320 1 525 50 207 845
Итого по разделу 6   53 927 024 922 416 54 849 440
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   198 773 069 922 432 199 695 501
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 422 071 12 774 434 845
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 249 0 1 249
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 265 0 1 265
Итого по символам 17101-17103   424 585 12 774 437 359
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 369 2 597 8 966
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 487 66 553
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 403 74 3 477
Итого по символам 17201-17203   10 259 2 737 12 996
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 10 0 10
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 956 668 4 624
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 511 53 564
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 027 391 1 418
5. Другие доходы 17306 395 781 0 395 781
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 327 445   327 445
Итого по символам 17301-17306   401 285 1 112 402 397
Итого по разделу 7   836 129 16 623 852 752
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   836 129 16 623 852 752
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 240 039 299 7 138 466 247 177 765
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 1 520 0 1 520
2. Кредитных организаций 21102 142 606 2 111 144 717
3. Банков-нерезидентов 21103 781 507 1 114 602 1 896 109
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   925 633 1 116 713 2 042 346
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 785 124 909
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 722 0 722
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 733 0 733
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 83 020 1 83 021
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 592 852 8 720 601 572
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 21 348 0 21 348
10. Кредитных организаций 21210 14 938 202 15 140
11. Банков-нерезидентов 21211 2 394 3 2 397
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 2 801 0 2 801
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 32 779 33 681 66 460
Итого по символам 21201-21214   752 372 42 731 795 103
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 567 511 0 567 511
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 0 85
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 149 081 0 149 081
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 662 0 662
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 437 0 437
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 098 0 1 098
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 1 352 224 4 116 1 356 340
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 423 817 643 386 1 067 203
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 235 580 11 815
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 267 65 150 71 417
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 83 734 83 734
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   2 512 417 796 966 3 309 383
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 22 0 22
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 897 0 2 897
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 421 421
15. Кредитных организаций 21415 17 672 39 17 711
16. Банков-нерезидентов 21416 0 6 230 6 230
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417   20 591 6 690 27 281
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 55 133 1 866 56 999
2. Нерезидентов 21502 393 54 447
Итого по символам 21501-21502   55 526 1 920 57 446
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 3 475 391 1 811 247 5 286 638
2. Нерезидентов 21602 42 643 61 117 103 760
Итого по символам 21601-21602   3 518 034 1 872 364 5 390 398
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 862 558 0 862 558
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 479 587 12 568 492 155
Итого по символам 21801-21804   1 342 145 12 568 1 354 713
Итого по разделу 1   9 126 718 3 849 952 12 976 670
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 7 201 442   7 201 442
Итого по символу 22101   7 201 442   7 201 442
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 484 333   484 333
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 708 118   708 118
Итого по символам 22201-22203   1 192 451 0 1 192 451
Итого по разделу 2   8 393 893 0 8 393 893
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   17 520 611 3 849 952 21 370 563
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 143 974   143 974
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 12 349   12 349
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 25 545   25 545
5. Прочих ценных бумаг 23105 156 048   156 048
6. Иностранных государств 23106 2 853   2 853
7. Банков-нерезидентов 23107 525   525
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 755   23 755
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109   365 049 0 365 049
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 9 499 0 9 499
Итого по символу 23201   9 499 0 9 499
Итого по разделу 3   374 548 0 374 548
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 296 849   296 849
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 141 833 592   141 833 592
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 1 894 467   1 894 467
Итого по символам 24101 - 24103   144 024 908   144 024 908
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 6 147   6 147
3. От изменения индекса цен 24203 325   325
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   6 472   6 472
Итого по разделу 4   144 031 380   144 031 380
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 251 565 315 451 567 016
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 28 678 0 28 678
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   280 243 315 451 595 694
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 8 477 2 984 11 461
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 219 676 16 415 236 091
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 110 425 113 416 223 841
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 13 730 0 13 730
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 863 214 63 863 277
6. По другим операциям 25206 429 579 21 415 450 994
Итого по символам 25201-25206   1 645 101 154 293 1 799 394
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 620 292   44 620 292
3. Прочие операционные расходы 25303 1 092 370 1 462
Итого по символам 25301-25303   44 621 384 370 44 621 754
Итого по разделу 5   46 546 728 470 114 47 016 842
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 7 067 566 0 7 067 566
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 1 542 315 0 1 542 315
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 573 0 573
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 35 401 0 35 401
Итого по символам 26101-26104   8 645 855 0 8 645 855
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 268 830   268 830
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 680   680
3. По нематериальным активам 26203 9 750   9 750
Итого по символам 26201-26203   279 260   279 260
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 126 409 0 126 409
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 720 507 579 721 086
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 2 088 415 0 2 088 415
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 197 482 2 319 199 801
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 7 774   7 774
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 11 247 326   11 247 326
Итого по символам 26301-26307   14 387 913 2 898 14 390 811
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 26 525 721 27 246
2. Служебные командировки 26402 96 860 1 411 98 271
3. Охрана 26403 503 369 0 503 369
4. Реклама 26404 112 768 0 112 768
5. Представительские расходы 26405 8 742 0 8 742
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 365 168 2 491 367 659
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 26 987 118 27 105
8. Аудит 26408 58 992 0 58 992
9. Публикация отчетности 26409 1 915 0 1 915
10. Страхование 26410 594 636 0 594 636
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 788 609 0 788 609
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 206 067 973 207 040
Итого по символам 26401-26412   2 790 638 5 714 2 796 352
Итого по разделу 6   26 103 666 8 612 26 112 278
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   217 056 322 478 726 217 535 048
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 37 783 0 37 783
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 17 155 0 17 155
Итого по символам 27101-27103   54 938 0 54 938
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 43 238 157 43 395
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 393 204 1 016 394 220
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 27 390 62 27 452
Итого по символам 27201-27203   463 832 1 235 465 067
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 48 539 776 49 315
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 1 383 0 1 383
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 69 0 69
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 27 105 203 843 230 948
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 390 0 42 390
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 888 0 2 888
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 1 318 549 1 530 1 320 079
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 298 822   1 298 822
Итого по символам 27301-27308   1 440 923 206 149 1 647 072
Итого по разделу 7   1 959 693 207 384 2 167 077
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   1 959 693 207 384 2 167 077
Итого расходов по разделам 1-7   236 536 626 4 536 062 241 072 688
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     6 105 077
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 118 953   118 953
Итого по разделу 8   118 953   118 953
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 655 579 4 536 062 241 191 641
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     5 986 124
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 986 124
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119