×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 665
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 714
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 862
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 111
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 174 410
Негосударственным некомерческим организациям 11113 112
Физическим лицам предпринимателям 11114 1 495
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 853
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 6
Кредитным организациям 11118 9 196
Банкам-нерезидентам 11119 1 184
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 0
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 5 075
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 0
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 9
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 1 321
В банках-нерезидентах 11503 329
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 272
В банках-нерезидентах 11603 5 297
Итого по подразделу 11000 215 911
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 1 626
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 0
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 17
Прочим векселям 12204 9 550
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 3 536
Прочим векселям 12304 7 740
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 25
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 5 394
Кредитных организаций 12403 44
Прочих ценных бумаг 12404 1 735
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 0
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 289
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 465
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 218
Доходы по операциям РЕПО 12604 0
Итого по подразделу 12000 31 639
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 3 044
По операциям на валютных биржах 13102 1 719
По другим операциям 13103 44 177
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 143 248
Итого по подразделу 13000 192 188
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 64
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 717
Итого по подразделу 16000 781
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 229 819
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 3 592
По другим операциям 17103 161
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 7 258
По операциям инкассации 17202 618
По расчетным операциям 17203 19 704
По выданным гарантиям 17204 48 405
По другим операциям 17205 14 872
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 123
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 1
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 54
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4
От сдачи имущества в аренду 17307 1 042
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 23
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 11
Другие доходы 17318 215
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 325 902
Всего доходов 10000 766 421
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 21 359
Банкам-нерезидентам 21103 2 615
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 23 974
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 871
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 23
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 1
Негосударственным финансовым организациям 22107 63
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 1 962
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 165
Кредитным организациям 22110 1 734
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 23
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 91
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 132
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 2 004
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 1 269
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 9 338
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 000
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 427
Итого по подразделу 23000 13 427
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 6 434
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 9 989
Дисконтный расход по векселям 24105 107 647
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 1
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 101
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 45
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 0
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Итого по подразделу 24000 124 217
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 330
По операциям на валютных биржах 25102 2 438
По другим операциям 25103 72 691
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 142 456
Итого по подразделу 25000 217 915
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 28 952
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 9 563
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 211
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 0
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 115
Итого по подразделу 26000 38 841
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 0
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 19
Другие нарушения 28111 106
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 93
Итого по подразделу 28000 125
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 261 174
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 3 516
По другим операциям 29103 7 958
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 13
По операциям инкассации 29202 133
По расчетным операциям 29203 580
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 3 898
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 7 263
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 61
Расходы по совершению расчетных операций 29303 519
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 235
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 938
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 2 339
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 161
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 2 086
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 92
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 1 117
нематериальным активам 29314 302
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 690
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 453
Содержание зданий и сооружений 29317 2 943
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 1 298
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 1 109
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 45
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 508
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 220
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 80
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1
Прочие расходы 29329 490
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 7 005
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 624
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 8 694
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 864
Расходы по публикации отчетности 29422 4
Другие расходы 29423 5 776
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 86
Итого по подразделу 29000 324 936
Всего расходов 20000 752 773
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 648
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 4 273
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 875
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 500