×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 270
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 795
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 273
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 44 965
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 609 437
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 067
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 412
Гражданам (физическим лицам) 11115 646 478
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 21 210
Физическим лицам-нерезидентам 11117 91
Кредитным организациям 11118 40 274
Банкам-нерезидентам 11119 4 381
Итого по символам 11101-11119 11100 4 508 653
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 21 217
Негосударственных коммерческих организациях 11212 87
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 10 736
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 32 040
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 2 611
В банках-нерезидентах 11303 9 050
Итого по символам 11301-11303 11300 11 661
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 3 016
В кредитных организациях 11402 131
В банках-нерезидентах 11403 11 407
Итого по символам 11401-11403 11400 14 554
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 40 088
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 524
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 93 500
Прочие долговые обязательства 11505 201 683
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 28 441
Итого по символам 11501-11508 11500 400 236
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 913
Векселям прочих резидентов 11604 23 212
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 24 125
Итого по разделу 1 11000 4 991 269
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 11 049
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 914 720
Итого по символам 12101-12102 12100 925 769
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 4 369 454
Итого по символу 12201 12200 4 369 454
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 61 140
Итого по символу 12301 12300 61 140
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 78 275
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 983
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 190
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5
Итого по символам 12401-12406 12400 83 454
Итого по разделу 2 12000 5 439 817
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 10 431 086
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 17
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 505
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 28 209
Прочих ценных бумаг 13105 1 703 974
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 91 010
Итого по символам 13101-13108 13100 1 823 715
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 4
Итого по символу 13201 13200 4
Итого по разделу 3 13000 1 823 719
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 7
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 7
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 7
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 21 796
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 15 558 343
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 15 580 139
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 15 580 139
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 19 912
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 16
От изменения индекса цен 16104 14 827
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 34 755
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 496
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 576
По другим операциям 16203 1 069 063
Итого по символам 16201-16203 16200 1 072 135
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 1 134
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 120
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 3 945 684
Прочие операционные доходы 16306 3 058 406
Итого по символам 16301-16306 16300 7 007 344
Итого по разделу 6 16000 8 114 234
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 25 518 099
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 123
По другим банковским операциям и сделкам 17102 680
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1
Итого по символам 17101-17103 17100 18 804
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 765
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12
Итого по символам 17201-17203 17200 2 953
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 247
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 448
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18
Другие доходы 17306 3 993
Итого по символам 17301-17306 17300 4 706
Итого по разделу 7 17000 26 463
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 463
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 975 648
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 113 164
Кредитных организаций 21102 82 123
Банков-нерезидентов 21103 263 263
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 458 550
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 785
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 51
Негосударственных финансовых организаций 21207 26 627
Негосударственных коммерческих организаций 21208 22 104
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 23 802
Кредитных организаций 21210 3 844
Банков-нерезидентов 21211 17
Индивидуальных предпринимателей 21212 139
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 77 369
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 977
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 614
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 669
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 271
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 982
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 37 272
Кредитных организаций 21315 547
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 293 332
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 170
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 679 335
Кредитных организаций 21415 7 819
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 47 279
Итого по символам 21401-21417 21400 736 642
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 7
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 7
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 049 398
Нерезидентов 21602 1 511
Итого по символам 21601-21602 21600 1 050 909
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 136
Нерезидентов 21702 4
Итого по символам 21701-21702 21700 140
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 47 748
По депозитным сертификатам 21802 23 931
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 108 388
Итого по символам 21801-21804 21800 180 067
Итого по разделу 1 21000 2 797 016
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 3 447 935
Итого по символу 22101 22100 3 447 935
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 1
Итого по символам 22201-22203 22200 1
Итого по разделу 2 22000 3 447 936
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 244 952
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 1 160
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 60
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 254 828
Прочих ценных бумаг 23105 1 904 736
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 742
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 470
Итого по символам 23101- 23109 23100 2 249 996
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 2 249 996
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 215 883
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 16 434 254
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 16 650 137
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 16 650 137
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 14 964
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 3
от изменения индекса цен 25104 18 311
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 33 278
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 11 611
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 117 286
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 7 422
За полученные гарантии и поручительства 25204 101
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 3 441
По другим операциям 25206 263 730
Итого по символам 25201-25206 25200 403 591
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 4 969 735
Прочие операционные расходы 25303 2 565 629
Итого по символам 25301-25303 25300 7 535 364
Итого по разделу 5 25000 7 972 233
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 840 286
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 123 203
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 215
Другие расходы на содержание персонала 26104 1 381
Итого по символам 26101-26104 26100 965 085
2. Амортизация
По основным средствам 26201 58 845
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 3
Итого по символам 26201-26203 26200 58 848
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 13 671
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 25 411
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 206 791
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 31 975
По списанию стоимости материальных запасов 26305 34 079
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 010
Итого по символам 26301-26307 26300 431 937
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 883
Служебные командировки 26402 9 275
Охрана 26403 67 586
Реклама 26404 28 950
Представительские расходы 26405 1 398
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 876
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 6 275
Публикация отчетности 26409 22
Страхование 26410 250 880
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 704
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 801
Итого по символам 26401-26412 26400 563 650
Итого по разделу 6 26000 2 019 520
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 891 886
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 489
Итого по символам 27101-27103 27100 489
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 67
По другим банковским операциям и сделкам 27202 3
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 218
Итого по символам 27201-27203 27200 288
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 18
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 6 216
Итого по символам 27301-27308 27300 6 234
Итого по разделу 7 27000 7 011
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 011
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 143 849
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 831 799
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 241 686
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 601 118
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 11 005