×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 939
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 161
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 742
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 35 677
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 541 166
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 301
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 107
Гражданам (физическим лицам) 11115 453 715
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 20 039
Физическим лицам-нерезидентам 11117 67
Кредитным организациям 11118 37 451
Банкам-нерезидентам 11119 1 298
Итого по символам 11101-11119 11100 3 192 663
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 20 942
Негосударственных коммерческих организациях 11212 87
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 10 678
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 31 707
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 2 011
В банках-нерезидентах 11303 6 451
Итого по символам 11301-11303 11300 8 462
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 3 016
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 9 794
Итого по символам 11401-11403 11400 12 810
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 31 950
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 878
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 66 941
Прочие долговые обязательства 11505 144 874
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 15 294
Итого по символам 11501-11508 11500 281 937
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 662
Векселям прочих резидентов 11604 16 857
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 17 519
Итого по разделу 1 11000 3 545 098
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 7 271
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 645 808
Итого по символам 12101-12102 12100 653 079
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 2 707 514
Итого по символу 12201 12200 2 707 514
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 43 295
Итого по символу 12301 12300 43 295
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 965
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 938
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 046
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4
Итого по символам 12401-12406 12400 61 953
Итого по разделу 2 12000 3 465 841
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 7 010 939
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 17
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 505
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 7 519
Прочих ценных бумаг 13105 1 638 698
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 592
Итого по символам 13101-13108 13100 1 647 331
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 4
Итого по символу 13201 13200 4
Итого по разделу 3 13000 1 647 335
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 2 352
Других организаций 14102 7
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 2 359
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 2 359
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 7 212
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 8 620 436
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 8 627 648
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 8 627 648
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 18 812
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 16
От изменения индекса цен 16104 14 827
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 33 655
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 733
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 294
По другим операциям 16203 797 083
Итого по символам 16201-16203 16200 799 110
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 853
От выбытия (реализации) имущества 16302 232
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 2 103 224
Прочие операционные доходы 16306 2 617 692
Итого по символам 16301-16306 16300 4 722 001
Итого по разделу 6 16000 5 554 766
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 15 832 108
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 800
По другим банковским операциям и сделкам 17102 429
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1
Итого по символам 17101-17103 17100 11 230
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12
Итого по символам 17201-17203 17200 1 032
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 220
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 2 523
Итого по символам 17301-17306 17300 2 845
Итого по разделу 7 17000 15 107
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 107
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 858 154
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 257
Кредитных организаций 21102 68 344
Банков-нерезидентов 21103 177 331
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 245 932
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 244
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 26
Негосударственных финансовых организаций 21207 21 519
Негосударственных коммерческих организаций 21208 14 033
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 20 217
Кредитных организаций 21210 2 832
Банков-нерезидентов 21211 15
Индивидуальных предпринимателей 21212 103
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 58 989
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 041
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 409
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 781
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 213
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 045
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 19 047
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 225 536
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 170
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 487 607
Кредитных организаций 21415 7 819
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 12 563
Итого по символам 21401-21417 21400 510 197
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 6
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 6
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 818 621
Нерезидентов 21602 1 201
Итого по символам 21601-21602 21600 819 822
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 98
Нерезидентов 21702 3
Итого по символам 21701-21702 21700 101
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 40 665
По депозитным сертификатам 21802 20 788
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 79 802
Итого по символам 21801-21804 21800 141 255
Итого по разделу 1 21000 2 001 838
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 2 347 125
Итого по символу 22101 22100 2 347 125
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 2 347 125
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 348 963
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 1 160
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 60
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 174 550
Прочих ценных бумаг 23105 1 842 047
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 347
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 285
Итого по символам 23101- 23109 23100 2 019 449
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 2 019 449
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 144 906
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 8 921 372
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 9 066 278
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 9 066 278
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 14 860
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 3
от изменения индекса цен 25104 16 744
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 31 607
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 8 327
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 87 028
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 5 035
За полученные гарантии и поручительства 25204 101
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 3 126
По другим операциям 25206 178 215
Итого по символам 25201-25206 25200 281 832
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 2 345 898
Прочие операционные расходы 25303 2 138 588
Итого по символам 25301-25303 25300 4 484 486
Итого по разделу 5 25000 4 797 925
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 640 603
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 102 810
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 167
Другие расходы на содержание персонала 26104 966
Итого по символам 26101-26104 26100 744 546
2. Амортизация
По основным средствам 26201 40 581
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 2
Итого по символам 26201-26203 26200 40 583
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 6 538
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 18 184
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 152 269
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 21 931
По списанию стоимости материальных запасов 26305 25 129
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 633
Итого по символам 26301-26307 26300 224 684
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 643
Служебные командировки 26402 7 563
Охрана 26403 49 011
Реклама 26404 14 033
Представительские расходы 26405 991
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 213
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 3 275
Публикация отчетности 26409 18
Страхование 26410 203 673
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 386
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 727
Итого по символам 26401-26412 26400 415 533
Итого по разделу 6 26000 1 425 346
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 308 998
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 478
Итого по символам 27101-27103 27100 478
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 67
По другим банковским операциям и сделкам 27202 3
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 217
Итого по символам 27201-27203 27200 287
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 12
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 849
Итого по символам 27301-27308 27300 4 861
Итого по разделу 7 27000 5 626
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 626
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 663 587
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 194 567
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 711 517
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 492 417
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 367