×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 025
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 457
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 082
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 23 346
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 603 240
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 734
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 030
Гражданам (физическим лицам) 11115 269 625
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 16 984
Физическим лицам-нерезидентам 11117 43
Кредитным организациям 11118 30 244
Банкам-нерезидентам 11119 681
Итого по символам 11101-11119 11100 2 009 491
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 17 848
Негосударственных коммерческих организациях 11212 87
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 7 931
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 25 866
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 1 365
В банках-нерезидентах 11303 5 434
Итого по символам 11301-11303 11300 6 799
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 3 016
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 6 670
Итого по символам 11401-11403 11400 9 686
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 23 873
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 003
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 40 835
Прочие долговые обязательства 11505 89 137
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 9 530
Итого по символам 11501-11508 11500 177 378
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 631
Векселям прочих резидентов 11604 11 245
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 11 876
Итого по разделу 1 11000 2 241 096
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 4 578
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 399 518
Итого по символам 12101-12102 12100 404 096
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 1 035 726
Итого по символу 12201 12200 1 035 726
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 30 331
Итого по символу 12301 12300 30 331
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 974
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 805
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 952
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4
Итого по символам 12401-12406 12400 38 735
Итого по разделу 2 12000 1 508 888
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 3 749 984
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 15
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 7 518
Прочих ценных бумаг 13105 1 136 127
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 592
Итого по символам 13101-13108 13100 1 144 257
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0
Итого по символу 13201 13200 0
Итого по разделу 3 13000 1 144 257
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 7
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 7
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 7
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 28 660
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 4 311 412
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 4 340 072
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 4 340 072
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 8 438
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 3 250
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 11 688
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 297
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 993
По другим операциям 16203 504 656
Итого по символам 16201-16203 16200 505 946
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 575
От выбытия (реализации) имущества 16302 200
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 337 858
Прочие операционные доходы 16306 1 693 782
Итого по символам 16301-16306 16300 3 032 415
Итого по разделу 6 16000 3 550 049
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 034 385
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 303
По другим банковским операциям и сделкам 17102 275
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 7 578
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 747
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12
Итого по символам 17201-17203 17200 935
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 132
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 1 688
Итого по символам 17301-17306 17300 1 871
Итого по разделу 7 17000 10 384
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 384
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 794 753
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 23
Кредитных организаций 21102 38 236
Банков-нерезидентов 21103 104 619
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 142 878
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 99
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 3
Негосударственных финансовых организаций 21207 14 152
Негосударственных коммерческих организаций 21208 7 519
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 15 512
Кредитных организаций 21210 1 312
Банков-нерезидентов 21211 15
Индивидуальных предпринимателей 21212 87
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 38 699
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 919
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 169
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 389
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 798
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 473
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 12 381
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 145 129
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 825
Негосударственных коммерческих организаций 21412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 320 575
Кредитных организаций 21415 2 955
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 2 220
Итого по символам 21401-21417 21400 326 575
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 13
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 13
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 525 432
Нерезидентов 21602 760
Итого по символам 21601-21602 21600 526 192
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 62
Нерезидентов 21702 2
Итого по символам 21701-21702 21700 64
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 33 735
По депозитным сертификатам 21802 15 546
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 52 280
Итого по символам 21801-21804 21800 101 561
Итого по разделу 1 21000 1 281 111
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 1 190 128
Итого по символу 22101 22100 1 190 128
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 1 190 128
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 471 239
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 1 160
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 10
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 143 413
Прочих ценных бумаг 23105 1 321 082
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 347
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 278
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 467 290
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 1 467 290
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 48 740
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 4 091 025
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 4 139 765
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 4 139 765
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 9 723
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 2 769
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 12 492
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 5 261
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 54 775
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 3 060
За полученные гарантии и поручительства 25204 101
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 2 271
По другим операциям 25206 81 679
Итого по символам 25201-25206 25200 147 147
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 419 730
Прочие операционные расходы 25303 1 275 144
Итого по символам 25301-25303 25300 2 694 874
Итого по разделу 5 25000 2 854 513
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 428 041
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 76 100
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 74
Другие расходы на содержание персонала 26104 601
Итого по символам 26101-26104 26100 504 816
2. Амортизация
По основным средствам 26201 25 433
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 2
Итого по символам 26201-26203 26200 25 435
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 3 237
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 11 696
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 99 710
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 12 882
По списанию стоимости материальных запасов 26305 16 464
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 536
Итого по символам 26301-26307 26300 144 525
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 582
Служебные командировки 26402 4 801
Охрана 26403 31 644
Реклама 26404 8 783
Представительские расходы 26405 625
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 189
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 3 275
Публикация отчетности 26409 14
Страхование 26410 144 059
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 587
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 449
Итого по символам 26401-26412 26400 283 008
Итого по разделу 6 26000 957 784
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 419 352
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 111
Итого по символам 27101-27103 27100 111
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 67
По другим банковским операциям и сделкам 27202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 205
Итого по символам 27201-27203 27200 272
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 9
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 029
Итого по символам 27301-27308 27300 4 038
Итого по разделу 7 27000 4 421
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 421
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 895 012
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 899 741
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 604 720
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 303 761
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 740