×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 1 953
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 282 900
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 395
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 507
Негосударственным финансовым организациям 11111 44 897
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 417 665
Негосударственным некомерческим организациям 11113 0
Физическим лицам предпринимателям 11114 1 216
Гражданам (физическим лицам) 11115 12 282
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 10 138
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 93 797
Банкам-нерезидентам 11119 55
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 224
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 3
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 139
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 117
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 18 197
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 88
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 1 576
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 22
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 17
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 2
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 899
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 620
В банках-нерезидентах 11503 985
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 1 085
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 675
В банках-нерезидентах 11603 14 482
Итого по подразделу 11000 1 926 936
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 112 647
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 860
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 29 131
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 80
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 808
Прочим векселям 12204 87 336
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 12 726
Прочим векселям 12304 46 755
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 188 679
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 1 575
Кредитных организаций 12403 3
Прочих ценных бумаг 12404 61 009
Иностранных государств 12405 2
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 290
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 114 880
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 53 283
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 5 546
Доходы по операциям РЕПО 12604 0
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 12 172
Итого по подразделу 12000 727 782
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 10 560
По операциям на валютных биржах 13102 21 302
По другим операциям 13103 392 547
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 356 123
Итого по подразделу 13000 1 780 532
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 34
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 135
Итого по подразделу 16000 169
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 7 732 687
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 7 316
По другим операциям 17103 1 524 677
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 17 505
По операциям инкассации 17202 1 736
По расчетным операциям 17203 13 286
По выданным гарантиям 17204 43 484
По другим операциям 17205 75 115
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 23
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 13 854
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 016 539
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1
От сдачи имущества в аренду 17307 916
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 25
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 10
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 22
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 411
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 13
Другие доходы 17318 16 222
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 16
Итого по подразделу 17000 10 463 858
Всего доходов 10000 14 899 277
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 1 787
Кредитным организациям 21102 105 992
Банкам-нерезидентам 21103 104 672
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 212 451
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 778
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 461
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 869
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 9 372
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 157
Кредитным организациям 22110 13 509
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 3
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 24
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 1 302
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 483
Негосударственным финансовым организациями 22211 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 12 165
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 6 877
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 328
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 0
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 293
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 49 621
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 40 526
Физическим лицам-нерезидентам 23103 84
Итого по подразделу 23000 40 610
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 120 889
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 28 236
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 104 715
Дисконтный расход по векселям 24105 242 490
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 42 300
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 3 891
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 102 834
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 3 156
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 12 125
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 92 267
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 752 903
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 36
По операциям на валютных биржах 25102 19 921
По другим операциям 25103 325 574
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 310 978
Итого по подразделу 25000 1 656 509
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 9 264
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 3 347
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 1 548
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 190
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 88
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 2
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 24
Итого по подразделу 26000 14 463
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 0
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 5
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 5
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 9 264 080
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 6 408
По другим операциям 29103 1 613 829
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 135
По операциям инкассации 29202 689
По расчетным операциям 29203 2 838
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 409
По другим операциям 29205 27 976
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 17 249
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 339
Расходы по совершению расчетных операций 29303 628
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 880
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 24 039
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 9 709
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 583
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 6 387
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 2 739
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 3 290
нематериальным активам 29314 2 247
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 261
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 420
Содержание зданий и сооружений 29317 2 259
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 7 237
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 19 044
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 216
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 2 327
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 863
на представительские расходы 29324 99
на командировочные расходы 29325 399
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 117
Уплаченная госпошлина 29327 21 604
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 20 139
Прочие расходы 29329 1 831
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 32
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 16
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 84
По операциям с драгоценными металлами 29404 800 660
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 19 694
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 10
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 234
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 487
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 66 846
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 100
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 384
Расходы по публикации отчетности 29422 83
Другие расходы 29423 4 599
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 1
Итого по подразделу 29000 11 957 775
Всего расходов 20000 14 684 337
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 214 940
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 174 190
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 445
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 695