×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 238 682
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 970
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 955 287
Негосударственным коммерческим организациям 11112 14 631 508
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 476
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 297
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 635 110
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 604 067
Физическим лицам-нерезидентам 11117 925
Кредитным организациям 11118 448 765
Банкам-нерезидентам 11119 17 957
Итого по символам 11101-11119 11100 19 762 073
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 150 374
Негосударственных коммерческих организациях 11212 35 056
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 145 377
Кредитных организациях 11215 34 398
Банках-нерезидентах 11216 7 645
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 372 850
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 6 541
В банках-нерезидентах 11303 116 953
Итого по символам 11301-11303 11300 123 494
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 70
В банках-нерезидентах 11403 26 544
Итого по символам 11401-11403 11400 26 614
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 595 969
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 276 973
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 927 641
Прочие долговые обязательства 11505 1 107 408
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 14 860
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 125 050
Итого по символам 11501-11508 11500 3 047 901
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 14 728
Векселям прочих резидентов 11604 57 939
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 72 667
Итого по разделу 1 11000 23 405 599
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 31 604
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 925 875
Итого по символам 12101-12102 12100 957 479
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 33 403 694
Итого по символу 12201 12200 33 403 694
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 521 849
Итого по символу 12301 12300 521 849
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221 915
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 071 874
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 452
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 224
Итого по символам 12401-12406 12400 3 299 465
Итого по разделу 2 12000 38 182 487
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 61 588 086
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 8 728 237
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 306 622
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 3 088 944
Прочих ценных бумаг 13105 3 003 664
Иностранных государств 13106 10
Банков-нерезидентов 13107 103 662
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 1 358 920
Итого по символам 13101-13108 13100 17 590 059
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 35 481
Итого по символу 13201 13200 35 481
Итого по разделу 3 13000 17 625 540
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 1 798
Других организаций 14102 9 664
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 11 462
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 15 000
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 15 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 26 462
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 1 574 111
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 76 254 296
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 8 393 706
Итого по символам 15101-15103 15100 86 222 113
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 243 429
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 61 118
Итого по символам 15201-15204 15200 304 547
Итого по разделу 5 15000 86 526 660
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 105
От изменения других переменных 16105 157 055
Итого по символам 16101-16105 16100 157 160
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 737
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 275 762
По другим операциям 16203 853 461
Итого по символам 16201-16203 16200 1 133 960
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 3 026
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 372
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 21 186
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 57 433 252
Прочие операционные доходы 16306 45 249
Итого по символам 16301-16306 16300 57 505 085
Итого по разделу 6 16000 58 796 205
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 162 974 867
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 883
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 239
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 110 122
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 296
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 827
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 203
Итого по символам 17201-17203 17200 13 326
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 160
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 5
денежной наличности 17304 425
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72
Другие доходы 17306 45 479
Итого по символам 17301-17306 17300 46 141
Итого по разделу 7 17000 169 589
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 169 589
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 732 542
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 659 231
Кредитных организаций 21102 1 116 789
Банков-нерезидентов 21103 1 070 066
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 2 846 086
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 3 418
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 113 915
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 2 687
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 1 191
Негосударственных коммерческих организаций 21208 118 923
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 1 946
Кредитных организаций 21210 83 083
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 325 163
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 196 548
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 472 017
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 704
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 500 902
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 334
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 280 569
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 189 821
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 010
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 36 862
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 36 274
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 2 994 041
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 694
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 565
Негосударственных коммерческих организаций 21412 99 852
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 1 231 740
Кредитных организаций 21415 33 744
Банков-нерезидентов 21416 259 380
Банка России 21417 262 270
Итого по символам 21401-21417 21400 1 891 245
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 59 301
Нерезидентов 21502 108
Итого по символам 21501-21502 21500 59 409
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 757 830
Нерезидентов 21602 21 976
Итого по символам 21601-21602 21600 1 779 806
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 935
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 935
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 782 642
По депозитным сертификатам 21802 49 033
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 1 461 333
Итого по символам 21801-21804 21800 2 293 008
Итого по разделу 1 21000 12 189 693
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 32 174 577
Итого по символу 22101 22100 32 174 577
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 124
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 2 804 916
Итого по символам 22201-22203 22200 2 805 040
Итого по разделу 2 22000 34 979 617
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 169 310
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 8 901 628
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 1 787 963
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 3 544 983
Прочих ценных бумаг 23105 3 580 285
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 102 971
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 471 158
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 19 388 988
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 1 422
Итого по символу 23201 23200 1 422
Итого по разделу 3 23000 19 390 410
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 77 030 769
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 8 329 691
Итого по символам 24101 - 24103 24100 85 360 460
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 85 508
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 99 738
Итого по символам 24201-24204 24200 185 246
Итого по разделу 4 24000 85 545 706
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 73
от изменения других переменных 25105 92 389
Итого по символам 25101-25105 25100 92 462
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 18 259
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 235 970
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 13 161
За полученные гарантии и поручительства 25204 25 028
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 30 190
По другим операциям 25206 238 839
Итого по символам 25201-25206 25200 561 447
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 186
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 61 777 091
Прочие операционные расходы 25303 153 230
Итого по символам 25301-25303 25300 61 930 507
Итого по разделу 5 25000 62 584 416
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 327 770
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 320 899
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 38 584
Итого по символам 26101-26104 26100 2 687 253
2. Амортизация
По основным средствам 26201 170 478
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 78
Итого по символам 26201-26203 26200 170 556
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 106 668
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 84 722
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 585 361
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 486
По списанию стоимости материальных запасов 26305 73 905
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 162
Итого по символам 26301-26307 26300 853 304
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 2 767
Служебные командировки 26402 31 660
Охрана 26403 69 403
Реклама 26404 183 707
Представительские расходы 26405 65 773
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 925
Судебные и арбитражные издержки 26407 372
Аудит 26408 12 662
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 13 354
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 556 761
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 859
Итого по символам 26401-26412 26400 1 239 243
Итого по разделу 6 26000 4 950 356
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 470 888
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 405
По другим банковским операциям и сделкам 27102 27
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 703
Итого по символам 27101-27103 27100 2 135
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 2 029
По другим банковским операциям и сделкам 27202 183
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 5 163
Итого по символам 27201-27203 27200 7 375
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 1 201
От списания недостач материальных ценностей 27302 30
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 7
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 972
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 252
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 25 297
Итого по символам 27301-27308 27300 39 781
Итого по разделу 7 27000 49 291
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 291
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 689 489
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 043 053
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 1 485 729
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 744 287
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 186 963