×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 208 671
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 641
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 413 672
Негосударственным коммерческим организациям 11112 9 944 615
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 589
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 016
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 133 498
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 490 022
Физическим лицам-нерезидентам 11117 715
Кредитным организациям 11118 376 992
Банкам-нерезидентам 11119 15 394
Итого по символам 11101-11119 11100 13 741 825
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 2 609
Негосударственных коммерческих организациях 11212 35 056
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 124 692
Кредитных организациях 11215 13 419
Банках-нерезидентах 11216 4
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 175 780
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 4 033
В банках-нерезидентах 11303 46 423
Итого по символам 11301-11303 11300 50 456
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 70
В банках-нерезидентах 11403 26 513
Итого по символам 11401-11403 11400 26 583
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 435 743
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 730
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 386 191
Прочие долговые обязательства 11505 552 897
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 268
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 36 599
Итого по символам 11501-11508 11500 1 552 428
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 8 677
Векселям прочих резидентов 11604 43 536
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 52 213
Итого по разделу 1 11000 15 599 285
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 22 843
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 675 543
Итого по символам 12101-12102 12100 698 386
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 21 371 194
Итого по символу 12201 12200 21 371 194
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 324 533
Итого по символу 12301 12300 324 533
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 170 096
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 903 631
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 635
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 201
Итого по символам 12401-12406 12400 2 077 563
Итого по разделу 2 12000 24 471 676
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 40 070 961
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 566 541
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 394 221
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 391 031
Прочих ценных бумаг 13105 1 340 963
Иностранных государств 13106 10
Банков-нерезидентов 13107 18 232
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 106 878
Итого по символам 13101-13108 13100 2 817 876
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 23 152
Итого по символу 13201 13200 23 152
Итого по разделу 3 13000 2 841 028
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 1 798
Других организаций 14102 5 565
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 7 363
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 1 000
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 1 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 8 363
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 813 659
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 44 385 376
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 5 041 078
Итого по символам 15101-15103 15100 50 240 113
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 2 910
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 41 971
Итого по символам 15201-15204 15200 44 881
Итого по разделу 5 15000 50 284 994
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 105
От изменения других переменных 16105 157 055
Итого по символам 16101-16105 16100 157 160
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 584
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 229 553
По другим операциям 16203 562 320
Итого по символам 16201-16203 16200 795 457
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 2 390
От выбытия (реализации) имущества 16302 567
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 329
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 38 844 306
Прочие операционные доходы 16306 45 248
Итого по символам 16301-16306 16300 38 896 840
Итого по разделу 6 16000 39 849 457
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 92 983 842
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 737
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 341
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 29 078
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 933
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 827
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95
Итого по символам 17201-17203 17200 10 855
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 136
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 190
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8
Другие доходы 17306 36 757
Итого по символам 17301-17306 17300 37 091
Итого по разделу 7 17000 77 024
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 77 024
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 131 827
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 123 036
Кредитных организаций 21102 744 060
Банков-нерезидентов 21103 796 106
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 1 663 202
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 2 485
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 1 288
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 968
Негосударственных коммерческих организаций 21208 80 817
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 1 229
Кредитных организаций 21210 67 319
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 154 106
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 95 164
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 439 186
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 485
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 263 361
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 206 294
Негосударственных коммерческих организаций 21312 909 014
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 268
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 29 843
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 24 052
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 2 051 922
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 109 618
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 513
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 864 909
Кредитных организаций 21415 16 481
Банков-нерезидентов 21416 204 159
Банка России 21417 25 498
Итого по символам 21401-21417 21400 1 293 178
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 45 931
Нерезидентов 21502 80
Итого по символам 21501-21502 21500 46 011
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 276 963
Нерезидентов 21602 14 314
Итого по символам 21601-21602 21600 1 291 277
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 883
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 883
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 512 031
По депозитным сертификатам 21802 41 249
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 1 070 968
Итого по символам 21801-21804 21800 1 624 248
Итого по разделу 1 21000 8 124 827
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 21 114 350
Итого по символу 22101 22100 21 114 350
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 112
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 1 627 759
Итого по символам 22201-22203 22200 1 627 871
Итого по разделу 2 22000 22 742 221
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 867 048
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 416 156
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 900 582
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 1 276 188
Прочих ценных бумаг 23105 1 769 854
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 5 521
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 96 112
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 4 464 413
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 1 422
Итого по символу 23201 23200 1 422
Итого по разделу 3 23000 4 465 835
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 44 277 911
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 5 042 662
Итого по символам 24101 - 24103 24100 49 320 573
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 3 262
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 64 033
Итого по символам 24201-24204 24200 67 295
Итого по разделу 4 24000 49 387 868
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 73
от изменения других переменных 25105 92 389
Итого по символам 25101-25105 25100 92 462
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 13 126
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 165 476
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 9 614
За полученные гарантии и поручительства 25204 14 792
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 29 770
По другим операциям 25206 155 322
Итого по символам 25201-25206 25200 388 100
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 285
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 39 478 056
Прочие операционные расходы 25303 116 619
Итого по символам 25301-25303 25300 39 594 960
Итого по разделу 5 25000 40 075 522
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 798 194
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 274 161
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 27 963
Итого по символам 26101-26104 26100 2 100 318
2. Амортизация
По основным средствам 26201 114 313
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 59
Итого по символам 26201-26203 26200 114 372
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 76 248
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 58 100
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 441 140
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 345
По списанию стоимости материальных запасов 26305 42 456
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 921
Итого по символам 26301-26307 26300 619 210
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 890
Служебные командировки 26402 22 011
Охрана 26403 47 815
Реклама 26404 96 160
Представительские расходы 26405 38 559
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 334
Судебные и арбитражные издержки 26407 621
Аудит 26408 12 662
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 10 156
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 236 310
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 429
Итого по символам 26401-26412 26400 667 947
Итого по разделу 6 26000 3 501 847
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 431 072
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 27
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 665
Итого по символам 27101-27103 27100 1 692
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 1 109
По другим банковским операциям и сделкам 27202 180
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 4 922
Итого по символам 27201-27203 27200 6 211
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 1 201
От списания недостач материальных ценностей 27302 30
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 3
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 775
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 15 074
Итого по символам 27301-27308 27300 21 552
Итого по разделу 7 27000 29 455
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 455
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 327 575
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 804 252
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 2 543 507
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 446 702
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 185 957