×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 131 744
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 948
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 944 129
Негосударственным коммерческим организациям 11112 6 211 310
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 740
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 926
Гражданам (физическим лицам) 11115 668 063
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 369 519
Физическим лицам-нерезидентам 11117 501
Кредитным организациям 11118 271 195
Банкам-нерезидентам 11119 10 942
Итого по символам 11101-11119 11100 8 706 017
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 199
Негосударственных коммерческих организациях 11212 8 405
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 57 844
Кредитных организациях 11215 155
Банках-нерезидентах 11216 2
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 66 605
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 2 683
В банках-нерезидентах 11303 5 348
Итого по символам 11301-11303 11300 8 031
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 23 222
Итого по символам 11401-11403 11400 23 222
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 373 066
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 790
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 226 686
Прочие долговые обязательства 11505 301 794
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 124
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 9 064
Итого по символам 11501-11508 11500 992 524
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 1 541
Векселям прочих резидентов 11604 23 341
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 24 882
Итого по разделу 1 11000 9 821 281
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 15 066
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 421 859
Итого по символам 12101-12102 12100 436 925
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 11 908 833
Итого по символу 12201 12200 11 908 833
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 183 985
Итого по символу 12301 12300 183 985
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 340
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 039 129
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 004
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182
Итого по символам 12401-12406 12400 1 153 655
Итого по разделу 2 12000 13 683 398
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 23 504 679
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 470 873
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 673
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 129 861
Прочих ценных бумаг 13105 1 017 941
Иностранных государств 13106 10
Банков-нерезидентов 13107 7 186
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 19 623
Итого по символам 13101-13108 13100 1 659 167
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 15 105
Итого по символу 13201 13200 15 105
Итого по разделу 3 13000 1 674 272
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 1 784
Других организаций 14102 4 864
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 152
Итого по символам 14101-14104 14100 6 800
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 1 000
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 1 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 7 800
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 111
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 23 093 634
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 2 559 359
Итого по символам 15101-15103 15100 25 653 104
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 2 656
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 4 778
Итого по символам 15201-15204 15200 7 434
Итого по разделу 5 15000 25 660 538
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 26
От изменения других переменных 16105 157 055
Итого по символам 16101-16105 16100 157 081
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 233
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 192 686
По другим операциям 16203 381 728
Итого по символам 16201-16203 16200 576 647
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 1 538
От выбытия (реализации) имущества 16302 396
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 27 102 398
Прочие операционные доходы 16306 45 241
Итого по символам 16301-16306 16300 27 149 573
Итого по разделу 6 16000 27 883 301
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 55 225 911
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 220
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 427
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 9 647
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 096
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 827
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71
Итого по символам 17201-17203 17200 8 994
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 149
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7
Другие доходы 17306 36 190
Итого по символам 17301-17306 17300 36 413
Итого по разделу 7 17000 55 054
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 054
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 785 644
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 82 346
Кредитных организаций 21102 460 965
Банков-нерезидентов 21103 532 438
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 1 075 749
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 1 582
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 662
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 6
Негосударственных коммерческих организаций 21208 58 332
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 492
Кредитных организаций 21210 35 143
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 96 217
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 37 167
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 265 357
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 603
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 820
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 180
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 987
Негосударственных коммерческих организаций 21312 618 448
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 602
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 24 592
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 13 312
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 1 120 068
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 106 965
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 47 222
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 615 131
Кредитных организаций 21415 12 994
Банков-нерезидентов 21416 150 062
Банка России 21417 11 950
Итого по символам 21401-21417 21400 944 324
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 29 236
Нерезидентов 21502 53
Итого по символам 21501-21502 21500 29 289
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 824 971
Нерезидентов 21602 1 427
Итого по символам 21601-21602 21600 826 398
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 883
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 883
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 254 856
По депозитным сертификатам 21802 31 614
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 668 595
Итого по символам 21801-21804 21800 955 065
Итого по разделу 1 21000 5 047 993
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 11 827 779
Итого по символу 22101 22100 11 827 779
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 83
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 938 241
Итого по символам 22201-22203 22200 938 324
Итого по разделу 2 22000 12 766 103
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 814 096
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 158 598
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 42 831
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 75 997
Прочих ценных бумаг 23105 1 044 769
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 1
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 126
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 344 322
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 372
Итого по символу 23201 23200 372
Итого по разделу 3 23000 1 344 694
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 73 789
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 23 185 907
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 2 473 343
Итого по символам 24101 - 24103 24100 25 733 039
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 2 533
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 9 510
Итого по символам 24201-24204 24200 12 043
Итого по разделу 4 24000 25 745 082
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 92 389
Итого по символам 25101-25105 25100 92 389
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 9 026
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 64 628
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 5 884
За полученные гарантии и поручительства 25204 14 792
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 24 625
По другим операциям 25206 137 753
Итого по символам 25201-25206 25200 256 708
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 27 190 891
Прочие операционные расходы 25303 82 696
Итого по символам 25301-25303 25300 27 273 587
Итого по разделу 5 25000 27 622 684
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 117 576
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 202 171
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 17 941
Итого по символам 26101-26104 26100 1 337 688
2. Амортизация
По основным средствам 26201 72 211
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 40
Итого по символам 26201-26203 26200 72 251
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 52 575
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 35 658
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 283 974
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 200
По списанию стоимости материальных запасов 26305 28 641
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 846
Итого по символам 26301-26307 26300 401 894
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 370
Служебные командировки 26402 13 786
Охрана 26403 29 918
Реклама 26404 63 736
Представительские расходы 26405 16 855
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 700
Судебные и арбитражные издержки 26407 512
Аудит 26408 12 662
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 6 777
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 147 959
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 903
Итого по символам 26401-26412 26400 414 178
Итого по разделу 6 26000 2 226 011
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 938 471
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 27
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 051
Итого по символам 27101-27103 27100 1 078
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 1 109
По другим банковским операциям и сделкам 27202 180
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 3 000
Итого по символам 27201-27203 27200 4 289
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 1
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 3
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 916
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 397
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 10 080
Итого по символам 27301-27308 27300 11 419
Итого по разделу 7 27000 16 786
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 786
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 769 353
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 016 291
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 2 784 777
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 482 197
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 250 683