×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 914
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 085
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 469 917
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 866 331
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 074
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 563
Гражданам (физическим лицам) 11115 286 841
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 248 208
Физическим лицам-нерезидентам 11117 189
Кредитным организациям 11118 120 064
Банкам-нерезидентам 11119 3 698
Итого по символам 11101-11119 11100 4 103 884
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 57
Негосударственных коммерческих организациях 11212 538
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 4 566
Кредитных организациях 11215 36
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 5 197
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 1 426
В банках-нерезидентах 11303 2 684
Итого по символам 11301-11303 11300 4 110
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 12 578
Итого по символам 11401-11403 11400 12 578
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 247 080
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 150
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 108 459
Прочие долговые обязательства 11505 160 880
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 2
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 4 982
Итого по символам 11501-11508 11500 566 553
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 0
Векселям прочих резидентов 11604 10 835
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 10 835
Итого по разделу 1 11000 4 703 157
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 8 077
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 207 869
Итого по символам 12101-12102 12100 215 946
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 6 033 567
Итого по символу 12201 12200 6 033 567
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 77 334
Итого по символу 12301 12300 77 334
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 572
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 634 714
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 721
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164
Итого по символам 12401-12406 12400 691 171
Итого по разделу 2 12000 7 018 018
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 11 721 175
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 410 324
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 326
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 71 082
Прочих ценных бумаг 13105 249 742
Иностранных государств 13106 10
Банков-нерезидентов 13107 7 186
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 16 598
Итого по символам 13101-13108 13100 761 268
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 12 379
Итого по символу 13201 13200 12 379
Итого по разделу 3 13000 773 647
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 240
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 152
Итого по символам 14101-14104 14100 392
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 392
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 119 377
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 11 733 036
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 1 221 636
Итого по символам 15101-15103 15100 13 074 049
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 2 639
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 3 869
Итого по символам 15201-15204 15200 6 508
Итого по разделу 5 15000 13 080 557
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 26
От изменения других переменных 16105 60 597
Итого по символам 16101-16105 16100 60 623
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 105 256
По другим операциям 16203 118 172
Итого по символам 16201-16203 16200 223 431
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 769
От выбытия (реализации) имущества 16302 237
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 15 088 799
Прочие операционные доходы 16306 45 241
Итого по символам 16301-16306 16300 15 135 046
Итого по разделу 6 16000 15 419 100
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 29 273 696
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491
По другим банковским операциям и сделкам 17102 790
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 1 281
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 368
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 575
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60
Итого по символам 17201-17203 17200 4 003
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 39
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7
Другие доходы 17306 431
Итого по символам 17301-17306 17300 531
Итого по разделу 7 17000 5 815
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 815
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 000 686
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 37 705
Кредитных организаций 21102 244 019
Банков-нерезидентов 21103 267 535
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 549 259
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 135
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 34 472
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 258
Кредитных организаций 21210 20 169
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 55 845
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 94 690
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 835
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 93
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 703
Негосударственных коммерческих организаций 21312 332 289
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 807
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 13 988
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 4 252
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 498 657
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 347
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 335 286
Кредитных организаций 21415 3 101
Банков-нерезидентов 21416 85 374
Банка России 21417 11 739
Итого по символам 21401-21417 21400 458 847
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 19 813
Нерезидентов 21502 26
Итого по символам 21501-21502 21500 19 839
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 398 385
Нерезидентов 21602 666
Итого по символам 21601-21602 21600 399 051
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 103 168
По депозитным сертификатам 21802 14 455
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 314 916
Итого по символам 21801-21804 21800 432 539
Итого по разделу 1 21000 2 414 037
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 5 868 017
Итого по символу 22101 22100 5 868 017
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 65
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 481 288
Итого по символам 22201-22203 22200 481 353
Итого по разделу 2 22000 6 349 370
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 763 407
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 75 828
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 35 442
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 65 560
Прочих ценных бумаг 23105 982 963
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 1
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 598
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 180 392
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 372
Итого по символу 23201 23200 372
Итого по разделу 3 23000 1 180 764
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 28 695
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 11 836 807
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 1 245 549
Итого по символам 24101 - 24103 24100 13 111 051
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 2 490
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 2 302
Итого по символам 24201-24204 24200 4 792
Итого по разделу 4 24000 13 115 843
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 28 089
Итого по символам 25101-25105 25100 28 089
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 3 698
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 26 369
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 3 488
За полученные гарантии и поручительства 25204 8 446
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 11 679
По другим операциям 25206 42 776
Итого по символам 25201-25206 25200 96 456
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 15 158 659
Прочие операционные расходы 25303 51 113
Итого по символам 25301-25303 25300 15 209 772
Итого по разделу 5 25000 15 334 317
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 537 687
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 117 476
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 8 516
Итого по символам 26101-26104 26100 663 679
2. Амортизация
По основным средствам 26201 34 681
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 21
Итого по символам 26201-26203 26200 34 702
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 25 203
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 15 891
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 133 455
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 302
По списанию стоимости материальных запасов 26305 7 826
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 1
Итого по символам 26301-26307 26300 182 678
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 860
Служебные командировки 26402 4 379
Охрана 26403 13 592
Реклама 26404 17 586
Представительские расходы 26405 1 589
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 260
Судебные и арбитражные издержки 26407 238
Аудит 26408 4 992
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 3 281
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 059
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 333
Итого по символам 26401-26412 26400 163 169
Итого по разделу 6 26000 1 044 228
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 675 152
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 25
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 66
Итого по символам 27101-27103 27100 91
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 1 109
По другим банковским операциям и сделкам 27202 201
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 2 035
Итого по символам 27201-27203 27200 3 345
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 1
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 587
Итого по символам 27301-27308 27300 4 788
Итого по разделу 7 27000 8 224
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 224
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 446 783
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 553 903
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 983 165
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 644 619
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 73 881