×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 14 077
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 235 060
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 140
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 331 045
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 508 971
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 683
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 278
Гражданам (физическим лицам) 11115 91 708
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 135 845
Физическим лицам-нерезидентам 11117 561
Кредитным организациям 11118 245 891
Банкам-нерезидентам 11119 1 623
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 746
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 631
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 5
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 21
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 569
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 5 690
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 208
Физических лиц-нерезидентов 11317 54
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 11
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8 784
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 375
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 4 441
В банках-нерезидентах 11503 68 558
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 222
В кредитных организациях 11602 361
В банках-нерезидентах 11603 8 056
Итого по подразделу 11000 4 707 614
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 35 413
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 81 976
Кредитных организаций 12103 58 316
Прочие долговые обязательства 12104 312 134
Иностранных государств 12105 867
Иностранных государств 12106 19 717
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 15 407
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 15 169
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 13 950
Прочим векселям 12304 2 598
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 71 140
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 315 989
Кредитных организаций 12403 48 790
Прочих ценных бумаг 12404 6 840 042
Иностранных государств 12405 22
Банков-нерезидентов 12406 21
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 145 826
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 4 310
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 775 649
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 14 238
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 678
Итого по подразделу 12000 9 781 252
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 993 269
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 016 760
Итого по подразделу 13000 16 010 029
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 357
Расчетным операциям 16104 19
Другим операциям 16105 2 016
Итого по подразделу 16000 3 392
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 41 462 306
По другим операциям 17103 1
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 80 102
По операциям инкассации 17202 4 038
По расчетным операциям 17203 194 330
По выданным гарантиям 17204 35 619
По другим операциям 17205 413 510
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 31
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 101 115
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 2 903 404
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 30
От сдачи имущества в аренду 17307 3 060
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 121 584
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 144
От проведения операций СВОП 17314 3 807 006
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 390
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 389
Другие доходы 17318 11 274
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 49 140 333
Всего доходов 10000 79 642 620
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 260 073
Банкам-нерезидентам 21103 667 605
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 927 678
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 270
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 133
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 6
Негосударственным финансовым организациям 22107 198
Негосударственным коммерческим организациям 22108 22 463
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 667
Кредитным организациям 22110 87 967
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 198
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 49 952
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 25 956
Негосударственным коммерческим организациям 22212 205 797
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 406
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 440
Кредитным организациям 22215 2 333
Банкам-нерезидентам 22216 12 543
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 38
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 47
Негосударственным коммерческим организациям 22312 19 372
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 98 856
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 51 875
Итого по подразделу 22000 581 517
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 627 328
Физическим лицам-нерезидентам 23103 50
Итого по подразделу 23000 627 378
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 91 041
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 20 993
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 32 255
Дискотный расход по векселям 24105 444 375
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 942
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 385 302
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 61 748
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 8 138 423
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 138
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 9 175 217
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 2 585 813
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 209 827
Итого по подразделу 25000 15 795 640
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 548 226
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 106 762
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 5 645
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 4 328
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 179
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 174
Прочие расходы 26109 13 341
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 105
Итого по подразделу 26000 680 760
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 33
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 135
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 231
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 118
Итого по подразделу 28000 399
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 41 863 272
По другим операциям 29103 67 529
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 12 346
По операциям инкассации 29202 7 422
По расчетным операциям 29203 28 307
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 57
По другим операциям 29205 151 445
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 56 371
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 092
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 623
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 028
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 23 954
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 47 510
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 14
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 776
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 73 984
Содержание зданий и сооружений 29317 7 929
Расходы по охране 29318 17 412
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 63
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 27 268
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 13 520
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 534
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 560
на представительские расходы 29324 7 956
на командировочные расходы 29325 3 274
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 2 519
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 10 702
Прочие расходы 29329 3 252
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 2 480
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 105
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 147
По операциям с драгоценными металлами 29404 2 773 760
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 3
Арендная плата 29406 141 372
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 5 093
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 3
По операциям СВОП 29413 3 837 328
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 56
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 927
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 048
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 9 329
Расходы по публикации отчетности 29422 1 491
Другие расходы 29423 220 990
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 49 461 746
Всего расходов 20000 77 250 335
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 392 285
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 2 392 285
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0