×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 9 469
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 159 071
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 764
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 242 826
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 813 189
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 482
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 622
Гражданам (физическим лицам) 11115 63 179
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 10 862
Физическим лицам-нерезидентам 11117 779
Кредитным организациям 11118 170 978
Банкам-нерезидентам 11119 30 925
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 29
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 433
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 108
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 2
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 470
Негосударственных коммерческих организаций 11312 50 035
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 96
Граждан (физических лиц) 11315 5 425
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 31
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 14 373
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 264
Кредитных организаций 11415 33 517
Банков-нерезидентов 11416 212
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 1 142
В банках-нерезидентах 11503 40 317
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 1 799
В кредитных организациях 11602 529
В банках-нерезидентах 11603 35 305
Итого по подразделу 11000 4 710 236
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 113 440
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 84 051
Кредитных организаций 12103 47 852
Прочие долговые обязательства 12104 350 880
Иностранных государств 12105 1 653
Иностранных государств 12106 38 877
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 25 869
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 13 706
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 1 747
Прочим векселям 12304 11 048
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 252 358
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 510 983
Кредитных организаций 12403 68 705
Прочих ценных бумаг 12404 1 154 591
Иностранных государств 12405 323
Банков-нерезидентов 12406 1 274
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 13 788
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 17 466
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 018 575
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 486
Итого по подразделу 12000 3 728 672
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 371 913
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 726 879
Итого по подразделу 13000 15 098 792
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 126
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 126
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 2 795
Расчетным операциям 16104 889
Другим операциям 16105 2 319
Итого по подразделу 16000 6 003
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 73 692 524
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 66 370
По операциям инкассации 17202 10 447
По расчетным операциям 17203 151 749
По выданным гарантиям 17204 41 220
По другим операциям 17205 330 064
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 972
От списания кредиторской задолженности 17302 2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 77 760
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 2 434 364
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 130
От сдачи имущества в аренду 17307 2 527
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 123 494
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 254
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 8 399
От проведения операций СВОП 17314 2 758 966
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 499
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 332
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 863
Другие доходы 17318 4 170
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 79 705 106
Всего доходов 10000 103 248 935
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 220 594
Банкам-нерезидентам 21103 517 977
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 46
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 738 617
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 274
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 1
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 502
Негосударственным финансовым организациям 22107 197
Негосударственным коммерческим организациям 22108 54 525
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 188
Кредитным организациям 22110 40 006
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 24 956
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 634
Негосударственным коммерческим организациям 22212 169 991
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 66
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 725
Кредитным организациям 22215 5 736
Банкам-нерезидентам 22216 9 806
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 88
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 33 548
Банкам-нерезидентам 22316 38 427
Итого по подразделу 22000 387 677
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 301 045
Физическим лицам-нерезидентам 23103 89
Итого по подразделу 23000 301 134
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 104 308
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 65 482
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 201 196
Дискотный расход по векселям 24105 593 218
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 26
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 180 837
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 707
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 2 393 085
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 539 859
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 3 168 248
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 572 867
Итого по подразделу 25000 14 741 115
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 343 676
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 72 393
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 612
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 4 815
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 415
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 121
Прочие расходы 26109 11 563
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 216
Итого по подразделу 26000 437 811
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 65
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 81
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 75 958 546
По другим операциям 29103 16 515
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 9 785
По операциям инкассации 29202 10 663
По расчетным операциям 29203 22 484
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 56
По другим операциям 29205 143 518
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 65 016
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 586
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 539
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 6 953
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 27 980
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 47 964
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 10
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 347
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 41 886
Содержание зданий и сооружений 29317 6 635
Расходы по охране 29318 17 882
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 192
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 43 151
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 14 312
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 9 048
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 084
на представительские расходы 29324 5 950
на командировочные расходы 29325 3 030
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 3 444
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 15 346
Прочие расходы 29329 2 299
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 934
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 619
По списанию дебиторской задолженности 29402 12
По доставке банковских документов 29403 240
По операциям с драгоценными металлами 29404 2 197 129
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 12
Арендная плата 29406 98 379
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 21
По проведению операций с опционами 29410 209
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 5 447
По операциям СВОП 29413 2 834 224
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 572
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 31 606
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 227
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 685
Расходы по публикации отчетности 29422 931
Другие расходы 29423 128 016
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 81 789 866
Всего расходов 20000 101 936 160
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 312 775
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 312 775
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0