×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 030
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 109 550
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 799
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 166 372
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 766 744
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 189
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 209
Гражданам (физическим лицам) 11115 38 610
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 635
Кредитным организациям 11118 96 225
Банкам-нерезидентам 11119 23 018
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 29
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 417
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 889
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 470
Негосударственных коммерческих организаций 11312 39 181
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 96
Граждан (физических лиц) 11315 2 721
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 1
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 10 349
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 217
Кредитных организаций 11415 33 517
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 742
В банках-нерезидентах 11503 27 414
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 1 799
В кредитных организациях 11602 223
В банках-нерезидентах 11603 25 280
Итого по подразделу 11000 3 369 730
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 82 318
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 48 861
Кредитных организаций 12103 31 033
Прочие долговые обязательства 12104 236 061
Иностранных государств 12105 1 232
Иностранных государств 12106 26 451
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 15 057
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 1 530
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 1 710
Прочим векселям 12304 6 259
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 244 689
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 291 478
Кредитных организаций 12403 31 733
Прочих ценных бумаг 12404 746 107
Иностранных государств 12405 315
Банков-нерезидентов 12406 1 212
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 13 628
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1 291
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 889 916
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 66
Итого по подразделу 12000 2 670 947
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 208 763
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 668 832
Итого по подразделу 13000 9 877 595
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 2 606
Расчетным операциям 16104 889
Другим операциям 16105 2 049
Итого по подразделу 16000 5 544
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 52 917 359
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 47 327
По операциям инкассации 17202 7 736
По расчетным операциям 17203 93 559
По выданным гарантиям 17204 26 857
По другим операциям 17205 202 401
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 427
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 52 205
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 599 724
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 13
От сдачи имущества в аренду 17307 1 506
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 77 438
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 254
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 8 399
От проведения операций СВОП 17314 1 873 130
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 271
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 329
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 81
Другие доходы 17318 3 705
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 56 912 721
Всего доходов 10000 72 836 537
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 142 882
Банкам-нерезидентам 21103 455 844
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 46
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 598 772
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 186
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 1
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 490
Негосударственным финансовым организациям 22107 138
Негосударственным коммерческим организациям 22108 48 649
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 919
Кредитным организациям 22110 27 808
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 21 136
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 141
Негосударственным коммерческим организациям 22212 115 708
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 66
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 781
Кредитным организациям 22215 5 121
Банкам-нерезидентам 22216 9 806
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 88
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 33 548
Банкам-нерезидентам 22316 20 037
Итого по подразделу 22000 288 630
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 181 681
Физическим лицам-нерезидентам 23103 67
Итого по подразделу 23000 181 748
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 96 116
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 56 084
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 172 594
Дискотный расход по векселям 24105 421 969
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 18
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 110 489
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 040
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 382 921
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 241 231
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 1 976 512
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 589 589
Итого по подразделу 25000 9 566 101
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 189 484
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 45 864
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 483
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 2 145
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 295
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 36
Прочие расходы 26109 8 281
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 83
Итого по подразделу 26000 248 671
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 65
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 81
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 55 246 971
По другим операциям 29103 9 771
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 6 582
По операциям инкассации 29202 7 502
По расчетным операциям 29203 13 083
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 56
По другим операциям 29205 77 734
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 42 292
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 905
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 076
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 373
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 702
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 34 456
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 8
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 150
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 31 196
Содержание зданий и сооружений 29317 4 624
Расходы по охране 29318 12 988
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 161
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 29 060
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 564
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 559
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 432
на представительские расходы 29324 2 202
на командировочные расходы 29325 2 014
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 2 501
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 10 734
Прочие расходы 29329 1 275
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 410
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 154
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 211
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 458 036
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 7
Арендная плата 29406 68 919
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 21
По проведению операций с опционами 29410 209
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 5 447
По операциям СВОП 29413 1 944 956
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 566
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 686
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 15
Расходы по аудиторским проверкам 29421 0
Расходы по публикации отчетности 29422 698
Другие расходы 29423 51 993
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 59 134 146
Всего расходов 20000 72 259 380
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 577 157
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 577 157
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0