×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 8 120
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 89 490
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 503
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 191 636
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 791 097
Негосударственным некомерческим организациям 11113 69
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 396
Гражданам (физическим лицам) 11115 45 077
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 4 259
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3 390
Кредитным организациям 11118 129 524
Банкам-нерезидентам 11119 4 365
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 465
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 371
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 11
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 725
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 9 642
Негосударственных коммерческих организаций 11312 53 148
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 2 888
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 165
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 14 370
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 4
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 500 525
Банков-нерезидентов 11416 253
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 607
В банках-нерезидентах 11503 1 069
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 1 276
В кредитных организациях 11602 93
В банках-нерезидентах 11603 6 603
Итого по подразделу 11000 3 874 144
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 99 238
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 156
Кредитных организаций 12103 11 944
Прочие долговые обязательства 12104 79 582
Иностранных государств 12105 386
Иностранных государств 12106 27 097
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 5 244
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 330
Прочим векселям 12204 13 059
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 55 679
Прочим векселям 12304 21 157
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 804 634
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 16 856
Кредитных организаций 12403 27 934
Прочих ценных бумаг 12404 1 219 830
Иностранных государств 12405 4 118
Банков-нерезидентов 12406 5 990
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 71 156
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 9 183
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 449 482
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7 304
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 616
Итого по подразделу 12000 2 954 975
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 105 842
По операциям на валютных биржах 13102 69 012
По другим операциям 13103 787 504
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 470 806
Итого по подразделу 13000 6 433 164
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 308
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 308
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 22 651
Расчетным операциям 16104 66 690
Другим операциям 16105 536
Итого по подразделу 16000 89 877
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 41 381 979
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 3 410 774
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 45 339
По операциям инкассации 17202 6 972
По расчетным операциям 17203 79 631
По выданным гарантиям 17204 33 786
По другим операциям 17205 192 155
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 30
От списания кредиторской задолженности 17302 424
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 56 833
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 2 739 470
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11
От сдачи имущества в аренду 17307 1 796
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 33 249
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 646
От проведения операций с опционами 17311 1
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 269
От проведения операций СВОП 17314 725 832
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 165
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 239
Другие доходы 17318 2 553
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 48 713 154
Всего доходов 10000 62 065 622
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 163 484
Банкам-нерезидентам 21103 258 912
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 422 396
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 4
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 276
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 3
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 17
Негосударственным финансовым организациям 22107 255
Негосударственным коммерческим организациям 22108 58 917
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 061
Кредитным организациям 22110 33 082
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 445
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 14 108
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 369
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 425
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 165
Кредитным организациям 22215 5 503
Банкам-нерезидентам 22216 1 213
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 500 530
Банкам-нерезидентам 22316 17 584
Итого по подразделу 22000 647 966
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 169 174
Физическим лицам-нерезидентам 23103 124
Итого по подразделу 23000 169 298
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 137 082
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 305 363
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 35 689
Дискотный расход по векселям 24105 335 761
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 445 695
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 762 316
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 5
Итого по подразделу 24000 3 021 957
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 854 412
По операциям на валютных биржах 25102 67 752
По другим операциям 25103 715 641
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 733 555
Итого по подразделу 25000 6 371 360
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 79 690
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 31 618
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 617
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 003
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 563
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 8 562
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 42
Итого по подразделу 26000 126 095
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 5
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 137
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 54
Итого по подразделу 28000 146
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 43 428 330
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 3 481 495
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 7 034
По операциям инкассации 29202 4 699
По расчетным операциям 29203 6 480
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 88
По другим операциям 29205 132 590
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 51 174
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 032
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 064
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 6 580
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 28 192
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 37 285
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 10
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 740
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 827
Содержание зданий и сооружений 29317 4 051
Расходы по охране 29318 16 145
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 41 803
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 499
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 238
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 854
на представительские расходы 29324 39
на командировочные расходы 29325 120
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 112
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 884
Прочие расходы 29329 2 329
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 522
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 517
По списанию дебиторской задолженности 29402 174
По доставке банковских документов 29403 243
По операциям с драгоценными металлами 29404 2 565 533
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 66 348
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 77
По проведению операций с опционами 29410 400
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 1
По операциям СВОП 29413 713 990
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 563
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 31 769
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 44
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 388
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 264
Расходы по публикации отчетности 29422 555
Другие расходы 29423 65 698
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 50 732 291
Всего расходов 20000 61 491 509
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 574 113
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 333 211
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 240 902
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0