×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 940
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 204
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 299
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 136 262
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 048 899
Негосударственным некомерческим организациям 11113 58
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 290
Гражданам (физическим лицам) 11115 22 156
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 4 259
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2 229
Кредитным организациям 11118 113 968
Банкам-нерезидентам 11119 423
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 979
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 275
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 11
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 725
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 9 611
Негосударственных коммерческих организаций 11312 38 537
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 1 789
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 121
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 10 790
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 268 347
Банков-нерезидентов 11416 174
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 481
В банках-нерезидентах 11503 636
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 1 276
В кредитных организациях 11602 81
В банках-нерезидентах 11603 3 445
Итого по подразделу 11000 2 736 271
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 63 882
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 11 120
Кредитных организаций 12103 6 848
Прочие долговые обязательства 12104 47 474
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 17 527
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 2 513
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 330
Прочим векселям 12204 13 059
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 52 798
Прочим векселям 12304 12 124
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 468 843
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 15 942
Кредитных организаций 12403 19 444
Прочих ценных бумаг 12404 1 160 936
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 5 470
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 7 722
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 0
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 340 072
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 589
Итого по подразделу 12000 2 257 693
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 398 208
По операциям на валютных биржах 13102 69 012
По другим операциям 13103 787 506
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 961 110
Итого по подразделу 13000 4 215 836
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 15 099
Расчетным операциям 16104 14 498
Другим операциям 16105 363
Итого по подразделу 16000 29 960
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 27 215 799
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 1 769 249
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 31 695
По операциям инкассации 17202 5 365
По расчетным операциям 17203 55 584
По выданным гарантиям 17204 24 838
По другим операциям 17205 139 809
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 0
От списания кредиторской задолженности 17302 385
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 45 220
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 999 124
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1
От сдачи имущества в аренду 17307 1 343
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 14 055
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 160
От проведения операций с опционами 17311 1
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 269
От проведения операций СВОП 17314 302 430
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 165
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 229
Другие доходы 17318 1 782
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 31 608 503
Всего доходов 10000 40 848 263
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 134 658
Банкам-нерезидентам 21103 248 273
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 382 931
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 2
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 215
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 2
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 4
Негосударственным финансовым организациям 22107 246
Негосударственным коммерческим организациям 22108 42 406
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 842
Кредитным организациям 22110 24 211
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 7
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 96
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 9 610
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 0
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 083
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 165
Кредитным организациям 22215 3 029
Банкам-нерезидентам 22216 1 213
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 268 347
Банкам-нерезидентам 22316 16 120
Итого по подразделу 22000 377 598
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 117 660
Физическим лицам-нерезидентам 23103 106
Итого по подразделу 23000 117 766
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 120 699
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 290 798
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 17 828
Дискотный расход по векселям 24105 306 263
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 17
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 372 978
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 043 410
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 152 022
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 269 119
По операциям на валютных биржах 25102 67 752
По другим операциям 25103 715 641
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 064 121
Итого по подразделу 25000 4 116 633
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 43 197
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 17 755
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 307
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 713
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 201
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 6 296
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 29
Итого по подразделу 26000 71 498
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 136
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 54
Итого по подразделу 28000 137
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 29 136 343
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 1 823 535
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 5 393
По операциям инкассации 29202 3 418
По расчетным операциям 29203 4 461
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 88
По другим операциям 29205 86 694
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 34 227
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 442
Расходы по совершению расчетных операций 29303 761
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 280
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 20 151
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 26 801
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 8
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 508
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 281
Содержание зданий и сооружений 29317 2 811
Расходы по охране 29318 12 086
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 25 838
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 122
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 925
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 434
на представительские расходы 29324 35
на командировочные расходы 29325 72
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 55
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 380
Прочие расходы 29329 1 963
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 517
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 517
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 193
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 646 574
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 47 041
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 19
По проведению операций с опционами 29410 400
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 1
По операциям СВОП 29413 272 177
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 530
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 364
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 44
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 321
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 264
Расходы по публикации отчетности 29422 373
Другие расходы 29423 47 201
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 33 252 159
Всего расходов 20000 40 470 744
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 377 519
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 224 134
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 154 521
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 136