×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 7 656
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 117 045
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 660
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 19 438
Негосударственным финансовым организациям 11111 97 304
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 263 258
Негосударственным некомерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 400
Гражданам (физическим лицам) 11115 30 693
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 24 488
Физическим лицам-нерезидентам 11117 347
Кредитным организациям 11118 136 064
Банкам-нерезидентам 11119 46
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 452
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 954
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 8 581
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 20 425
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 265
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 16
Граждан (физических лиц) 11315 97
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 10 841
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 139
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 387
В банках-нерезидентах 11503 1 132
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 2 437
В кредитных организациях 11602 173
В банках-нерезидентах 11603 6 314
Итого по подразделу 11000 2 789 621
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 102 264
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 522
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 28 531
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 13 149
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 8 076
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 1
Прочим векселям 12204 13 425
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 40 046
Прочим векселям 12304 35 274
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 291 555
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 15 431
Кредитных организаций 12403 727
Прочих ценных бумаг 12404 296 364
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 24 043
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 535
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 3 607
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 228 103
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 604
Итого по подразделу 12000 1 114 257
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 36 857
По операциям на валютных биржах 13102 52 821
По другим операциям 13103 1 538 791
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 574 761
Итого по подразделу 13000 5 203 230
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 1 601
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 1 601
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 9 048
Расчетным операциям 16104 2 874
Другим операциям 16105 316
Итого по подразделу 16000 12 238
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 15 658 708
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 271 481
По другим операциям 17103 1 301 506
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 33 091
По операциям инкассации 17202 5 222
По расчетным операциям 17203 62 545
По выданным гарантиям 17204 73 292
По другим операциям 17205 212 188
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 23
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 29 128
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 1 714 979
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6
От сдачи имущества в аренду 17307 1 315
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 869
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 4 745
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 32
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2
Другие доходы 17318 4 523
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 19 377 655
Всего доходов 10000 28 498 602
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 91 708
Банкам-нерезидентам 21103 140 571
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 232 279
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 602
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 143
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 319
Негосударственным коммерческим организациям 22108 24 330
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 585
Кредитным организациям 22110 25 360
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 231
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 2 522
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 171
Негосударственным коммерческим организациям 22212 14 696
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 8 861
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 12 056
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 20
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 5
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 8 046
Итого по подразделу 22000 97 953
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 96 610
Физическим лицам-нерезидентам 23103 121
Итого по подразделу 23000 96 731
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 190 915
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 84 716
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 178 324
Дискотный расход по векселям 24105 496 564
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 34
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 189 247
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 30
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 105 456
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 245 286
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 386
По операциям на валютных биржах 25102 57 744
По другим операциям 25103 1 294 359
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 008 419
Итого по подразделу 25000 5 360 908
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 14 822
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 785
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 772
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 436
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 591
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 1 330
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 40
Итого по подразделу 26000 27 776
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 166
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 62
Итого по подразделу 28000 168
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 17 762 394
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 271 597
По другим операциям 29103 1 234 451
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 3 243
По операциям инкассации 29202 4 143
По расчетным операциям 29203 4 427
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 659
По другим операциям 29205 51 411
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 35 148
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 112
Расходы по совершению расчетных операций 29303 904
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 615
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 29 285
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 505
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 17
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 830
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 609
Содержание зданий и сооружений 29317 3 488
Расходы по охране 29318 14 521
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 61
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 35 362
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 116
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 988
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 765
на представительские расходы 29324 69
на командировочные расходы 29325 257
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1
Уплаченная госпошлина 29327 704
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 809
Прочие расходы 29329 5 638
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 32
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 28
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 174
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 432 818
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 38 378
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 5 559
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 77
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 964
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 47 999
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 141
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 844
Расходы по публикации отчетности 29422 1
Другие расходы 29423 37 561
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 21 080 678
Всего расходов 20000 28 141 779
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 356 823
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 285 680
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 74 156
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 013