×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 4 139
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 794 215
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 104
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 760
Гражданам (физическим лицам) 11115 582 223
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 39 982
Физическим лицам-нерезидентам 11117 76
Кредитным организациям 11118 11 541
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 3 486 040
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 493
Негосударственных коммерческих организациях 11212 4 173
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 3 757
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 8 423
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 778
В банках-нерезидентах 11303 63 080
Итого по символам 11301-11303 11300 63 858
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 7 001
В кредитных организациях 11402 89
В банках-нерезидентах 11403 120 421
Итого по символам 11401-11403 11400 127 511
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 35 080
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 162
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 18 042
Прочие долговые обязательства 11505 45 644
Иностранных государств 11506 73 515
Банков-нерезидентов 11507 28
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 19 937
Итого по символам 11501-11508 11500 193 408
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 57 363
Векселям прочих резидентов 11604 18
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 57 381
Итого по разделу 1 11000 3 936 621
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 30 628
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 420 045
Итого по символам 12101-12102 12100 450 673
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 1 657 556
Итого по символу 12201 12200 1 657 556
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 9 598
Итого по символу 12301 12300 9 598
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 292
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 913
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1
Итого по символам 12401-12406 12400 14 206
Итого по разделу 2 12000 2 132 033
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 6 068 654
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 7 276
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 101 485
Прочих ценных бумаг 13105 46 524
Иностранных государств 13106 84 486
Банков-нерезидентов 13107 1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 1 639
Итого по символам 13101-13108 13100 242 895
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 17 751
Итого по символу 13201 13200 17 751
Итого по разделу 3 13000 260 646
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 269
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 38
Итого по символам 14101-14104 14100 307
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 500
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 807
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 6 868 197
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 6 868 197
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 589
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 589
Итого по разделу 5 15000 6 868 786
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 557
По другим операциям 16203 487 518
Итого по символам 16201-16203 16200 493 075
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 8 492
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 410
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 5 405 055
Прочие операционные доходы 16306 755
Итого по символам 16301-16306 16300 5 416 712
Итого по разделу 6 16000 5 909 787
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 13 040 026
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 658
По другим банковским операциям и сделкам 17102 968
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23
Итого по символам 17101-17103 17100 108 649
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 762
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 182
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 300
Итого по символам 17201-17203 17200 45 244
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 2 837
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20
Другие доходы 17306 34 814
Итого по символам 17301-17306 17300 37 911
Итого по разделу 7 17000 191 804
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 804
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 300 484
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 87
Кредитных организаций 21102 11 104
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 11 191
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 6 742
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 32 546
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 842
Кредитных организаций 21210 1 916
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 412
Итого по символам 21201-21214 21200 42 753
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 934
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 296
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 827
Негосударственных коммерческих организаций 21312 422 428
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 195
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 16 787
Кредитных организаций 21315 13
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 467 480
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 80
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 20 073
Кредитных организаций 21415 696
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 6 202
Итого по символам 21401-21417 21400 27 175
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 60 496
Нерезидентов 21502 1 977
Итого по символам 21501-21502 21500 62 473
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 331 451
Нерезидентов 21602 13 307
Итого по символам 21601-21602 21600 1 344 758
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 3 944
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 74 005
Итого по символам 21801-21804 21800 77 949
Итого по разделу 1 21000 2 033 779
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 1 867 589
Итого по символу 22101 22100 1 867 589
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 1 867 589
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 901 368
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 12 993
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 417
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 96
Прочих ценных бумаг 23105 31 983
Иностранных государств 23106 286 343
Банков-нерезидентов 23107 731
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 303
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 003
Итого по символам 23101- 23109 23100 345 869
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 345 869
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 39 614
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 6 232 221
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 6 271 835
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 291
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 291
Итого по разделу 4 24000 6 272 126
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 7 337
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 5 035
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 45 036
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 0
По другим операциям 25206 21 796
Итого по символам 25201-25206 25200 79 204
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 5 994 600
Прочие операционные расходы 25303 39
Итого по символам 25301-25303 25300 5 994 639
Итого по разделу 5 25000 6 073 843
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 976 857
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 162 968
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 22 514
Итого по символам 26101-26104 26100 1 162 339
2. Амортизация
По основным средствам 26201 78 041
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 22
Итого по символам 26201-26203 26200 78 063
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 11 544
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 36 684
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 261 323
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 18 788
По списанию стоимости материальных запасов 26305 33 614
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 349
Итого по символам 26301-26307 26300 414 302
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 957
Служебные командировки 26402 3 385
Охрана 26403 66 501
Реклама 26404 62 566
Представительские расходы 26405 1 147
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 594
Судебные и арбитражные издержки 26407 17
Аудит 26408 5 663
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 976
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 150
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 696
Итого по символам 26401-26412 26400 412 652
Итого по разделу 6 26000 2 067 356
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 759 194
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 10
По другим банковским операциям и сделкам 27102 48
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 592
Итого по символам 27101-27103 27100 650
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 15
По другим банковским операциям и сделкам 27202 47
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 2 103
Итого по символам 27201-27203 27200 2 165
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 118
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 11
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 269
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 098
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 13 233
Итого по символам 27301-27308 27300 15 729
Итого по разделу 7 27000 18 544
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 544
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 679 106
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 621 378
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 514 069
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 116 611
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 302