×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 13
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 4 128
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 124 913
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 104
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 110
Гражданам (физическим лицам) 11115 429 716
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 28 785
Физическим лицам-нерезидентам 11117 46
Кредитным организациям 11118 7 910
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 2 635 725
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 493
Негосударственных коммерческих организациях 11212 4 172
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 3 751
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 8 416
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 582
В банках-нерезидентах 11303 27 925
Итого по символам 11301-11303 11300 28 507
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 7 001
В кредитных организациях 11402 89
В банках-нерезидентах 11403 81 893
Итого по символам 11401-11403 11400 88 983
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 27 692
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 921
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 13 260
Прочие долговые обязательства 11505 38 323
Иностранных государств 11506 56 160
Банков-нерезидентов 11507 28
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 15 200
Итого по символам 11501-11508 11500 151 584
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 57 363
Векселям прочих резидентов 11604 0
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 57 363
Итого по разделу 1 11000 2 970 578
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 22 249
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 323 627
Итого по символам 12101-12102 12100 345 876
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 1 075 305
Итого по символу 12201 12200 1 075 305
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 7 781
Итого по символу 12301 12300 7 781
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 276
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 146
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1
Итого по символам 12401-12406 12400 10 423
Итого по разделу 2 12000 1 439 385
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 4 409 963
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 7 276
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 101 475
Прочих ценных бумаг 13105 44 397
Иностранных государств 13106 11 457
Банков-нерезидентов 13107 1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 1 639
Итого по символам 13101-13108 13100 167 729
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 16 923
Итого по символу 13201 13200 16 923
Итого по разделу 3 13000 184 652
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 218
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 18
Итого по символам 14101-14104 14100 236
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 500
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 736
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 3 922 157
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 3 922 157
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 564
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 564
Итого по разделу 5 15000 3 922 721
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 327
По другим операциям 16203 371 056
Итого по символам 16201-16203 16200 376 383
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 6 769
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 410
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 3 639 748
Прочие операционные доходы 16306 539
Итого по символам 16301-16306 16300 3 649 466
Итого по разделу 6 16000 4 025 849
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 133 958
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 611
По другим банковским операциям и сделкам 17102 786
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23
Итого по символам 17101-17103 17100 48 420
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 088
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 182
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 261
Итого по символам 17201-17203 17200 5 531
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 951
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 25 472
Итого по символам 17301-17306 17300 26 423
Итого по разделу 7 17000 80 374
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 80 374
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 624 295
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 2
Кредитных организаций 21102 10 613
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 10 615
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 5 555
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 12 027
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 199
Кредитных организаций 21210 1 580
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 348
Итого по символам 21201-21214 21200 20 004
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 675
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 924
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 443
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 202
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 15 320
Кредитных организаций 21315 8
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 290 626
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 80
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 15 696
Кредитных организаций 21415 696
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 2 400
Итого по символам 21401-21417 21400 18 972
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 53 130
Нерезидентов 21502 1 857
Итого по символам 21501-21502 21500 54 987
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 213 085
Нерезидентов 21602 12 060
Итого по символам 21601-21602 21600 1 225 145
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 3 944
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 54 511
Итого по символам 21801-21804 21800 58 455
Итого по разделу 1 21000 1 678 804
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 1 076 885
Итого по символу 22101 22100 1 076 885
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 1 076 885
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 755 689
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 12 993
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 417
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 96
Прочих ценных бумаг 23105 25 233
Иностранных государств 23106 11 691
Банков-нерезидентов 23107 731
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 303
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 708
Итого по символам 23101- 23109 23100 64 172
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 2 080
Итого по символу 23201 23200 2 080
Итого по разделу 3 23000 66 252
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 144 847
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 3 527 137
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 3 671 984
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 212
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 212
Итого по разделу 4 24000 3 672 196
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 4 938
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 2 456
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 29 863
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 0
По другим операциям 25206 18 151
Итого по символам 25201-25206 25200 55 408
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 4 294 776
Прочие операционные расходы 25303 39
Итого по символам 25301-25303 25300 4 294 815
Итого по разделу 5 25000 4 350 223
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 667 171
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 126 008
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 15 241
Итого по символам 26101-26104 26100 808 420
2. Амортизация
По основным средствам 26201 57 258
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 15
Итого по символам 26201-26203 26200 57 273
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 9 521
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 26 226
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 182 762
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 14 232
По списанию стоимости материальных запасов 26305 25 281
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 917
Итого по символам 26301-26307 26300 258 939
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 762
Служебные командировки 26402 2 716
Охрана 26403 48 693
Реклама 26404 40 526
Представительские расходы 26405 1 138
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 165
Судебные и арбитражные издержки 26407 9
Аудит 26408 5 663
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 680
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 860
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 596
Итого по символам 26401-26412 26400 289 808
Итого по разделу 6 26000 1 414 440
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 503 111
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 10
По другим банковским операциям и сделкам 27102 40
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 579
Итого по символам 27101-27103 27100 629
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 46
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 2 096
Итого по символам 27201-27203 27200 2 142
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 91
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 11
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 75
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 083
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 8 309
Итого по символам 27301-27308 27300 10 569
Итого по разделу 7 27000 13 340
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 340
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 272 140
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 352 155
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 195 555
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 158 904
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 304