×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 13
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 3 484
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 363 273
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 102
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 193
Гражданам (физическим лицам) 11115 279 958
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 13 923
Физическим лицам-нерезидентам 11117 13
Кредитным организациям 11118 6 303
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 1 692 262
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 2 069
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 3 519
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 5 588
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 353
В банках-нерезидентах 11303 23 267
Итого по символам 11301-11303 11300 23 620
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 7 001
В кредитных организациях 11402 48
В банках-нерезидентах 11403 46 945
Итого по символам 11401-11403 11400 53 994
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 19 870
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 774
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 8 753
Прочие долговые обязательства 11505 29 321
Иностранных государств 11506 30 337
Банков-нерезидентов 11507 28
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 9 776
Итого по символам 11501-11508 11500 98 859
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 57 363
Векселям прочих резидентов 11604 0
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 57 363
Итого по разделу 1 11000 1 931 686
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 14 677
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 206 783
Итого по символам 12101-12102 12100 221 460
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 565 049
Итого по символу 12201 12200 565 049
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 4 466
Итого по символу 12301 12300 4 466
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 163
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 318
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0
Итого по символам 12401-12406 12400 6 481
Итого по разделу 2 12000 797 456
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 2 729 142
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 6 634
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 101 444
Прочих ценных бумаг 13105 34 957
Иностранных государств 13106 11 457
Банков-нерезидентов 13107 1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 73
Итого по символам 13101-13108 13100 156 050
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 16 785
Итого по символу 13201 13200 16 785
Итого по разделу 3 13000 172 835
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 217
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 217
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 500
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 717
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 8
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 1 726 729
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 1 726 737
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 419
От изменения валютного курса 15202 140
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 559
Итого по разделу 5 15000 1 727 296
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 453
По другим операциям 16203 239 711
Итого по символам 16201-16203 16200 244 164
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 5 066
От выбытия (реализации) имущества 16302 925
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 2 216 494
Прочие операционные доходы 16306 376
Итого по символам 16301-16306 16300 2 222 861
Итого по разделу 6 16000 2 467 025
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 367 873
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 756
По другим банковским операциям и сделкам 17102 609
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22
Итого по символам 17101-17103 17100 33 387
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 346
По другим банковским операциям и сделкам 17202 158
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 241
Итого по символам 17201-17203 17200 3 745
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 18
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 15 547
Итого по символам 17301-17306 17300 15 565
Итого по разделу 7 17000 52 697
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 697
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 149 712
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 5 304
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 5 304
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 3 758
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 6 139
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 65
Кредитных организаций 21210 948
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 276
Итого по символам 21201-21214 21200 11 481
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 822
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 133
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 741
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 188
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 9 974
Кредитных организаций 21315 8
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 195 895
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 10 174
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 57
Итого по символам 21401-21417 21400 10 232
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 34 044
Нерезидентов 21502 1 255
Итого по символам 21501-21502 21500 35 299
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 813 684
Нерезидентов 21602 8 513
Итого по символам 21601-21602 21600 822 197
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 3 944
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 41 120
Итого по символам 21801-21804 21800 45 064
Итого по разделу 1 21000 1 125 472
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 409 752
Итого по символу 22101 22100 409 752
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 409 752
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 535 224
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 10 838
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 417
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 96
Прочих ценных бумаг 23105 25 233
Иностранных государств 23106 11 691
Банков-нерезидентов 23107 731
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 300
Итого по символам 23101- 23109 23100 49 311
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 1 184
Итого по символу 23201 23200 1 184
Итого по разделу 3 23000 50 495
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 39 466
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 1 793 953
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 1 833 419
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 25
От изменения валютного курса 24202 132
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 157
Итого по разделу 4 24000 1 833 576
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 3 597
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 1 470
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 18 844
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 0
По другим операциям 25206 11 267
Итого по символам 25201-25206 25200 35 178
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 2 590 752
Прочие операционные расходы 25303 39
Итого по символам 25301-25303 25300 2 590 791
Итого по разделу 5 25000 2 625 969
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 424 328
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 88 865
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 9 502
Итого по символам 26101-26104 26100 522 695
2. Амортизация
По основным средствам 26201 38 440
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 8
Итого по символам 26201-26203 26200 38 448
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 4 676
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 14 957
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 108 078
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 9 408
По списанию стоимости материальных запасов 26305 17 434
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 623
Итого по символам 26301-26307 26300 155 176
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 557
Служебные командировки 26402 1 589
Охрана 26403 30 504
Реклама 26404 21 238
Представительские расходы 26405 722
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 283
Судебные и арбитражные издержки 26407 4
Аудит 26408 463
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 440
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 762
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 903
Итого по символам 26401-26412 26400 160 465
Итого по разделу 6 26000 876 784
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 386 824
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 10
По другим банковским операциям и сделкам 27102 40
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 578
Итого по символам 27101-27103 27100 628
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 46
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 2 069
Итого по символам 27201-27203 27200 2 115
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 556
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 917
Итого по символам 27301-27308 27300 6 474
Итого по разделу 7 27000 9 217
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 217
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 931 265
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 218 447
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 140 199
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 83 241
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 993