×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 010
Негосударственным коммерческим организациям 11112 624 857
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 39
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 915
Гражданам (физическим лицам) 11115 141 814
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2
Кредитным организациям 11118 4 085
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 783 722
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 1 374
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 1 788
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 3 162
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 179
В банках-нерезидентах 11303 5 648
Итого по символам 11301-11303 11300 5 827
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 7 001
В кредитных организациях 11402 43
В банках-нерезидентах 11403 13 780
Итого по символам 11401-11403 11400 20 824
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 11 768
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 774
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 4 564
Прочие долговые обязательства 11505 22 274
Иностранных государств 11506 6 733
Банков-нерезидентов 11507 28
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 4 649
Итого по символам 11501-11508 11500 50 790
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 46 026
Векселям прочих резидентов 11604 0
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 46 026
Итого по разделу 1 11000 910 351
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 7 366
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 98 266
Итого по символам 12101-12102 12100 105 632
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 212 770
Итого по символу 12201 12200 212 770
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 1 974
Итого по символу 12301 12300 1 974
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 949
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0
Итого по символам 12401-12406 12400 3 008
Итого по разделу 2 12000 323 384
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 1 233 735
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 6 629
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 40 498
Прочих ценных бумаг 13105 34 957
Иностранных государств 13106 11 429
Банков-нерезидентов 13107 588
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 31
Итого по символам 13101-13108 13100 94 132
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 456
Итого по символу 13201 13200 456
Итого по разделу 3 13000 94 588
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 217
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 217
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 217
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 10
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 820 749
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 820 759
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 410
От изменения валютного курса 15202 136
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 546
Итого по разделу 5 15000 821 305
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 235
По другим операциям 16203 112 042
Итого по символам 16201-16203 16200 115 277
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 2 227
От выбытия (реализации) имущества 16302 0
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 015 022
Прочие операционные доходы 16306 195
Итого по символам 16301-16306 16300 1 017 444
Итого по разделу 6 16000 1 132 721
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 048 831
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 454
По другим банковским операциям и сделкам 17102 182
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7
Итого по символам 17101-17103 17100 11 643
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 472
По другим банковским операциям и сделкам 17202 115
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157
Итого по символам 17201-17203 17200 2 744
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 7
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 7 785
Итого по символам 17301-17306 17300 7 792
Итого по разделу 7 17000 22 179
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 179
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 304 745
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 1 360
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 1 360
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 1 933
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 2 789
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 26
Кредитных организаций 21210 467
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 19
Итого по символам 21201-21214 21200 5 234
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 256
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 032
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 583
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 605
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 200
Кредитных организаций 21315 8
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 96 700
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 5 087
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 5 088
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 16 446
Нерезидентов 21502 645
Итого по символам 21501-21502 21500 17 091
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 408 494
Нерезидентов 21602 5 015
Итого по символам 21601-21602 21600 413 509
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 2 593
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 21 842
Итого по символам 21801-21804 21800 24 435
Итого по разделу 1 21000 563 417
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 101 828
Итого по символу 22101 22100 101 828
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 101 828
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 665 245
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 10 833
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 417
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 95
Прочих ценных бумаг 23105 25 233
Иностранных государств 23106 11 238
Банков-нерезидентов 23107 422
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 166
Итого по символам 23101- 23109 23100 48 404
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 386
Итого по символу 23201 23200 386
Итого по разделу 3 23000 48 790
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 41 627
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 889 346
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 930 973
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 88
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 88
Итого по разделу 4 24000 931 061
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 2 379
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 604
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 8 251
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 0
По другим операциям 25206 4 272
Итого по символам 25201-25206 25200 15 506
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 171 005
Прочие операционные расходы 25303 33
Итого по символам 25301-25303 25300 1 171 038
Итого по разделу 5 25000 1 186 544
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 163 564
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 40 471
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 1 128
Итого по символам 26101-26104 26100 205 163
2. Амортизация
По основным средствам 26201 19 288
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 3
Итого по символам 26201-26203 26200 19 291
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 634
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 7 009
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 50 315
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 4 439
По списанию стоимости материальных запасов 26305 10 813
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 0
Итого по символам 26301-26307 26300 73 210
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 295
Служебные командировки 26402 894
Охрана 26403 15 153
Реклама 26404 9 463
Представительские расходы 26405 373
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 667
Судебные и арбитражные издержки 26407 4
Аудит 26408 0
Публикация отчетности 26409 0
Страхование 26410 232
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 158
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 921
Итого по символам 26401-26412 26400 60 160
Итого по разделу 6 26000 357 824
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 524 219
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 10
По другим банковским операциям и сделкам 27102 40
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 457
Итого по символам 27101-27103 27100 507
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 45
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1 898
Итого по символам 27201-27203 27200 1 943
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 530
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 782
Итого по символам 27301-27308 27300 6 312
Итого по разделу 7 27000 8 762
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 762
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 198 226
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 106 519
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0