×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 219 033
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 385 017
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 271
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 851
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 679
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 60 277
Негосударственным финансовым организациям 11111 12 508
Негосударственным коммерческим организациям 11112 5 612 590
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 675
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 857
Гражданам (физическим лицам) 11115 34 534
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 684
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1
Кредитным организациям 11118 236 647
Банкам-нерезидентам 11119 412 060
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 19
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 510
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 5
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 68
Негосударственными коммерческими организациями 11212 18 817
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 29
Гражданами (физическими лицами) 11215 27
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 230 156
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 112
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 47 767
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 231
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 645
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 039
Негосударственных коммерческих организаций 11312 272 443
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 221
Индивидуальных предпринимателей 11314 1
Граждан (физических лиц) 11315 30
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 123 060
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 1
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 174
В кредитных организациях 11502 9 984
В банках-нерезидентах 11503 21 618
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 50 285
В кредитных организациях 11602 58 172
В банках-нерезидентах 11603 263 280
Итого по подразделу 11000 9 127 378
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 1 673 735
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 27 470
Кредитных организаций 12103 1 050
Прочие долговые обязательства 12104 202 307
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 54 372
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 11 795
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 93 863
Прочим векселям 12304 96 112
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 7 511 127
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 464
Кредитных организаций 12403 122 012
Прочих ценных бумаг 12404 161 827
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 8 486
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 25 640
Прочие акции 12502 4 986
Банков-нерезидентов 12503 106 711
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 543 499
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 11 860
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 209 165
Итого по подразделу 12000 12 868 481
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 573 703
По операциям на валютных биржах 13102 4 046
По другим операциям 13103 25 230
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 38 714 097
Итого по подразделу 13000 40 317 076
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 7 885
Расчетным операциям 16104 157
Другим операциям 16105 2 294
Итого по подразделу 16000 10 336
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 11 449 546
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 4 400
По другим операциям 17103 762 312
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 245 892
По операциям инкассации 17202 8 302
По расчетным операциям 17203 307 272
По выданным гарантиям 17204 305 412
По другим операциям 17205 401 643
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 3 312
От списания кредиторской задолженности 17302 2 443
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 6 552
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 11
От операций с драгоценными металлами 17305 205 779
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 118
От сдачи имущества в аренду 17307 22 553
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 2 203
От проведения форвардных операций 17312 281 760
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 534
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 961
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 15 739
Другие доходы 17318 29 068
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 14 077 812
Всего доходов 10000 76 401 083
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 24
Кредитным организациям 21102 139 636
Банкам-нерезидентам 21103 264 530
Другим кредиторам 21104 3 106
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 407 296
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 90
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 13 477
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 65 787
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 572
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 390
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 719
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 275
Негосударственным коммерческим организациям 22108 41 870
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 860
Кредитным организациям 22110 13 101
Банкам-нерезидентам 22111 5 195
Индивидуальным предпринимателям 22112 546
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 6 145
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 7 072
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 39
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 4
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 131 931
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 10 378
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 5
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 129
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 951
Негосударственным финансовым организациями 22211 127 975
Негосударственным коммерческим организациям 22212 531 882
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 10 842
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 32 534
Кредитным организациям 22215 138 109
Банкам-нерезидентам 22216 30 807
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 184
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 11
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 179 880
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 830 068
Физическим лицам-нерезидентам 23103 30 696
Итого по подразделу 23000 860 764
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 13 628
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 574 423
Дискотный расход по векселям 24105 695 087
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 700
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 655 942
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 97 239
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 2 763 225
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 236
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 4 805 480
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 162 943
По операциям на валютных биржах 25102 135
По другим операциям 25103 6 740
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 40 608 708
Итого по подразделу 25000 41 778 526
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 2 348 459
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 409 209
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 259
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 16 115
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 162
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 319
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 204
Прочие расходы 26109 37 494
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 156
Итого по подразделу 26000 2 813 377
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 2
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 2
Нарушение очередности платежей 28104 8
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 21
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 6 948
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 47
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 7 029
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 16 071 803
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 746 343
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 15 097
По операциям инкассации 29202 30 949
По расчетным операциям 29203 32 785
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 3 820
По другим операциям 29205 6 796
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 153 761
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 484
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 464
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 11 019
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 132 962
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 112 093
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 3 174
нематериальным активам 29314 101
Типографские и канцелярские расходы 29315 20 522
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 55 953
Содержание зданий и сооружений 29317 103 857
Расходы по охране 29318 202 508
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 113 125
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 18 098
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 55 308
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 378
на представительские расходы 29324 8 807
на командировочные расходы 29325 22 468
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 21
Уплаченная госпошлина 29327 36 999
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 137 853
Прочие расходы 29329 86 269
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 20 440
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 295
По списанию дебиторской задолженности 29402 1 953
По доставке банковских документов 29403 4 186
По операциям с драгоценными металлами 29404 156 420
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 8
Арендная плата 29406 395 887
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 218 228
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 79
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 524
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 750 089
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 40
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 065
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 659
Расходы по публикации отчетности 29422 1 469
Другие расходы 29423 457 534
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 20 260 402
Всего расходов 20000 72 112 754
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 288 329
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 3 965 072
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 30
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 524 700
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 12
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 201 443