×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 042 589
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 173
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 786 519
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 120
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 526
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 117 830
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 124
Негосударственным финансовым организациям 11111 27 479
Негосударственным коммерческим организациям 11112 11 404 209
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 211
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 233
Гражданам (физическим лицам) 11115 221 716
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 342 679
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 348
Кредитным организациям 11118 345 722
Банкам-нерезидентам 11119 64 080
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 9
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2 553
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 212 600
Негосударственными некомерческими организациями 11213 285
Индивидуальными предпринимателями 11214 6
Гражданами (физическими лицами) 11215 47
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 1 511
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 12 831
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 47 709
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 5 772
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 892
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 648 703
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 30
Индивидуальных предпринимателей 11314 758
Граждан (физических лиц) 11315 2 069
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 36
Банков-нерезидентов 11319 548
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 35
В кредитных организациях 11502 23 951
В банках-нерезидентах 11503 18 114
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 28 203
В кредитных организациях 11602 51 408
В банках-нерезидентах 11603 702 524
Итого по подразделу 11000 19 184 355
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 1 201 139
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 445 763
Кредитных организаций 12103 31 668
Прочие долговые обязательства 12104 1 489 367
Иностранных государств 12105 3
Иностранных государств 12106 321 624
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 246 298
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 308
Прочим векселям 12204 27 065
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 115 862
Прочим векселям 12304 162 099
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 4 485 666
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 91 218
Кредитных организаций 12403 532 806
Прочих ценных бумаг 12404 564 446
Иностранных государств 12405 119
Банков-нерезидентов 12406 5 924
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 32 528
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 49 193
Прочие акции 12502 25 984
Банков-нерезидентов 12503 108 485
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 027 930
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 572
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 966
Итого по подразделу 12000 12 972 033
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 3 420 164
По операциям на валютных биржах 13102 675
По другим операциям 13103 25 667
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 70 429 947
Итого по подразделу 13000 73 876 453
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 3 962
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 3 962
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 25 774
Расчетным операциям 16104 1 339
Другим операциям 16105 10 041
Итого по подразделу 16000 37 154
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 20 563 785
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 1 074
По другим операциям 17103 595 593
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 425 325
По операциям инкассации 17202 8 973
По расчетным операциям 17203 704 360
По выданным гарантиям 17204 699 266
По другим операциям 17205 1 578 876
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 6 053
От списания кредиторской задолженности 17302 10
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 10 492
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 57
От операций с драгоценными металлами 17305 339 364
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 201
От сдачи имущества в аренду 17307 26 887
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 221
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 60 253
От проведения форвардных операций 17312 597 342
От проведения фьючерсных операций 17313 4 319
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 836
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 12 117
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 274 674
Другие доходы 17318 134 012
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 26 044 090
Всего доходов 10000 132 118 047
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 169
Кредитным организациям 21102 193 390
Банкам-нерезидентам 21103 1 980 538
Другим кредиторам 21104 5 912
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 2 180 009
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 378
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 18 810
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 84 523
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 2 800
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 658
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 1 535
Негосударственным финансовым организациям 22107 9 226
Негосударственным коммерческим организациям 22108 97 944
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 10 325
Кредитным организациям 22110 8 970
Банкам-нерезидентам 22111 2 994
Индивидуальным предпринимателям 22112 672
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 6 659
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 14
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 9 252
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 489 125
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 10 514
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 557
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 197
Негосударственным финансовым организациями 22211 138 781
Негосударственным коммерческим организациям 22212 767 772
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 21 395
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 26 942
Кредитным организациям 22215 224 616
Банкам-нерезидентам 22216 15 030
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 2 069
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 3 785
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 955 545
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 736 825
Физическим лицам-нерезидентам 23103 40 239
Итого по подразделу 23000 1 777 064
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 359 780
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 138 198
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 23
Процентный расход по векселям 24104 130 133
Дискотный расход по векселям 24105 2 568 953
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 268 675
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 419 597
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 425
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 4 334 731
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 295
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 9 224 810
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 2 332 812
По операциям на валютных биржах 25102 147
По другим операциям 25103 5 076
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 70 057 072
Итого по подразделу 25000 72 395 107
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 4 094 163
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 619 586
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 290
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 39 400
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 553
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 50
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 54
Прочие расходы 26109 165
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 162
Итого по подразделу 26000 4 755 423
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 1
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 8
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 15 039
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 196
Итого по подразделу 28000 15 084
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 19 293 849
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 468 621
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 24 636
По операциям инкассации 29202 49 044
По расчетным операциям 29203 55 625
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 2 440
По другим операциям 29205 49 568
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 368 698
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 19 555
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 473
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 18 914
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 222 724
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 303 954
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 7 796
нематериальным активам 29314 2
Типографские и канцелярские расходы 29315 36 174
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 59 131
Содержание зданий и сооружений 29317 224 223
Расходы по охране 29318 340 914
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 112
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 353 038
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 35 662
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 132 518
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 150
на представительские расходы 29324 17 390
на командировочные расходы 29325 65 046
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 173
Уплаченная госпошлина 29327 95 653
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 323 003
Прочие расходы 29329 187 307
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 22 772
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 22 645
По списанию дебиторской задолженности 29402 1 696
По доставке банковских документов 29403 6 684
По операциям с драгоценными металлами 29404 352 564
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 36
Арендная плата 29406 831 293
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 54 537
По форвардным операциям 29411 851 730
По фьючерсным операциям 29412 18 176
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 2 139
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 134 841
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 884 831
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 36
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 966
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 28
Расходы по аудиторским проверкам 29421 9 315
Расходы по публикации отчетности 29422 1 258
Другие расходы 29423 1 288 167
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 27 228 462
Всего расходов 20000 119 531 504
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 586 543
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 7 771 311
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 41
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 930 962
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 115 730