×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 347 000
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 355 858
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 715
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 514
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 421
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 124
Негосударственным финансовым организациям 11111 10 699
Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 598 925
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 312
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 513
Гражданам (физическим лицам) 11115 65 428
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 7 127
Физическим лицам-нерезидентам 11117 264
Кредитным организациям 11118 95 044
Банкам-нерезидентам 11119 28 239
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 9
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2 499
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 26
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 49 766
Негосударственными некомерческими организациями 11213 10
Индивидуальными предпринимателями 11214 3
Гражданами (физическими лицами) 11215 26
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 281
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 4 810
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 14 584
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 170
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 225
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 520
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 64 956
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 30
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 626
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 36
Банков-нерезидентов 11319 80
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 4
В кредитных организациях 11502 10 514
В банках-нерезидентах 11503 6 423
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 21 190
В кредитных организациях 11602 31 899
В банках-нерезидентах 11603 257 092
Итого по подразделу 11000 7 037 968
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 701 045
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 140 566
Кредитных организаций 12103 16 076
Прочие долговые обязательства 12104 457 384
Иностранных государств 12105 3
Иностранных государств 12106 101 655
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 115 660
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 10 142
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 95 318
Прочим векселям 12304 39 470
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 2 613 861
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 15 237
Кредитных организаций 12403 442 922
Прочих ценных бумаг 12404 215 088
Иностранных государств 12405 6
Банков-нерезидентов 12406 5 667
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 18 016
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 32 745
Прочие акции 12502 14 194
Банков-нерезидентов 12503 108 485
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 604 928
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 261
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 618
Итого по подразделу 12000 6 752 347
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 722 632
По операциям на валютных биржах 13102 675
По другим операциям 13103 25 667
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 35 064 389
Итого по подразделу 13000 36 813 363
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 3 962
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 3 962
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 10 590
Расчетным операциям 16104 659
Другим операциям 16105 1 461
Итого по подразделу 16000 12 710
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 5 300 327
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 1 074
По другим операциям 17103 595 576
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 177 925
По операциям инкассации 17202 4 444
По расчетным операциям 17203 264 541
По выданным гарантиям 17204 330 583
По другим операциям 17205 549 729
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 153
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 4 459
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 36
От операций с драгоценными металлами 17305 87 804
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 72
От сдачи имущества в аренду 17307 10 915
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 221
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 5 042
От проведения форвардных операций 17312 385 804
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 73
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 10 611
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 22 363
Другие доходы 17318 51 334
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 7 803 086
Всего доходов 10000 58 423 436
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 32
Кредитным организациям 21102 99 273
Банкам-нерезидентам 21103 749 557
Другим кредиторам 21104 3 276
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 852 138
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 6 871
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 38 616
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 143
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 303
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 664
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 666
Негосударственным коммерческим организациям 22108 69 296
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 5 601
Кредитным организациям 22110 5 720
Банкам-нерезидентам 22111 952
Индивидуальным предпринимателям 22112 321
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 454
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 2 389
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 2
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 229 621
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 4 937
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 114
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 80
Негосударственным финансовым организациями 22211 60 049
Негосударственным коммерческим организациям 22212 343 174
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 12 903
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 23 261
Кредитным организациям 22215 10 959
Банкам-нерезидентам 22216 11 194
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 658
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 52
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 834 000
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 810 477
Физическим лицам-нерезидентам 23103 17 405
Итого по подразделу 23000 827 882
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 115 112
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 23
Процентный расход по векселям 24104 56 724
Дискотный расход по векселям 24105 972 064
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 266 961
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 853 564
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 156
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 568 562
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 130
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 837 296
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 315 824
По операциям на валютных биржах 25102 147
По другим операциям 25103 5 076
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 35 421 067
Итого по подразделу 25000 36 742 114
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 900 366
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 394 791
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 191
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 13 745
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 232
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 7
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 15
Прочие расходы 26109 65
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 72
Итого по подразделу 26000 2 309 484
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 12 578
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 25
Итого по подразделу 28000 12 588
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 5 367 635
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 468 537
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 9 641
По операциям инкассации 29202 21 570
По расчетным операциям 29203 23 513
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 1 358
По другим операциям 29205 19 342
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 126 747
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 570
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 138
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 8 697
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 80 374
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 137 706
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 4 163
нематериальным активам 29314 1
Типографские и канцелярские расходы 29315 15 668
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 18 767
Содержание зданий и сооружений 29317 76 548
Расходы по охране 29318 145 522
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 105
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 106 341
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 17 929
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 53 454
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 044
на представительские расходы 29324 7 421
на командировочные расходы 29325 29 599
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 35
Уплаченная госпошлина 29327 36 195
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 139 629
Прочие расходы 29329 74 064
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 14 261
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 214
По списанию дебиторской задолженности 29402 130
По доставке банковских документов 29403 2 758
По операциям с драгоценными металлами 29404 81 812
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 6
Арендная плата 29406 331 419
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 9 408
По форвардным операциям 29411 749 895
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 388
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 122 030
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 330 846
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 965
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 450 568
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 9 102 806
Всего расходов 20000 54 518 308
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 905 128
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 2 584 099
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 32
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 401 100
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 12
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 80 071