×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 304 628
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 947 459
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 675
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 201
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 191
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 60 307
Негосударственным финансовым организациям 11111 248 159
Негосударственным коммерческим организациям 11112 7 631 574
Негосударственным некомерческим организациям 11113 10 653
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 514
Гражданам (физическим лицам) 11115 56 123
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 3 203
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2
Кредитным организациям 11118 274 235
Банкам-нерезидентам 11119 420 958
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 257
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 799
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 27
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 68
Негосударственными коммерческими организациями 11212 24 936
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1
Индивидуальными предпринимателями 11214 101
Гражданами (физическими лицами) 11215 97
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 230 156
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 6 624
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 133 856
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 834
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 1 195
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 039
Негосударственных коммерческих организаций 11312 311 352
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 280
Индивидуальных предпринимателей 11314 1
Граждан (физических лиц) 11315 201
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 123 060
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 1
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 180
В кредитных организациях 11502 15 711
В банках-нерезидентах 11503 24 698
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 50 625
В кредитных организациях 11602 85 994
В банках-нерезидентах 11603 318 123
Итого по подразделу 11000 12 349 098
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 1 936 327
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 58 213
Кредитных организаций 12103 23 073
Прочие долговые обязательства 12104 346 217
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 134 130
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 15 688
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 140 039
Прочим векселям 12304 100 604
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 9 861 381
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 6 493
Кредитных организаций 12403 220 517
Прочих ценных бумаг 12404 406 585
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 8 568
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 39 704
Прочие акции 12502 14 757
Банков-нерезидентов 12503 106 711
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 208 152
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 44 767
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 211 212
Итого по подразделу 12000 17 883 138
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 2 479 377
По операциям на валютных биржах 13102 4 980
По другим операциям 13103 37 807
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 57 438 102
Итого по подразделу 13000 59 960 266
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 11 387
Расчетным операциям 16104 195
Другим операциям 16105 2 991
Итого по подразделу 16000 14 573
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 18 739 822
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 23 800
По другим операциям 17103 993 923
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 340 974
По операциям инкассации 17202 10 836
По расчетным операциям 17203 434 429
По выданным гарантиям 17204 465 407
По другим операциям 17205 551 878
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 5 422
От списания кредиторской задолженности 17302 2 443
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 8 290
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 20
От операций с драгоценными металлами 17305 314 744
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 163
От сдачи имущества в аренду 17307 32 517
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 15 156
От проведения форвардных операций 17312 752 355
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 534
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 982
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 21 973
Другие доходы 17318 87 418
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 22 825 086
Всего доходов 10000 113 032 161
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 24
Кредитным организациям 21102 180 539
Банкам-нерезидентам 21103 460 718
Другим кредиторам 21104 5 812
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 647 093
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 90
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 17 450
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 88 445
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 882
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 603
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 931
Негосударственным финансовым организациям 22107 2 036
Негосударственным коммерческим организациям 22108 69 693
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 10 031
Кредитным организациям 22110 16 343
Банкам-нерезидентам 22111 6 523
Индивидуальным предпринимателям 22112 746
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 8 375
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 9 534
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 50
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 4
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 151 864
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 13 106
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 5
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 175
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 997
Негосударственным финансовым организациями 22211 182 458
Негосударственным коммерческим организациям 22212 772 966
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 13 330
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 38 176
Кредитным организациям 22215 179 438
Банкам-нерезидентам 22216 36 024
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 184
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 72
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 621 531
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 168 599
Физическим лицам-нерезидентам 23103 43 979
Итого по подразделу 23000 1 212 578
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 231 860
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 53 552
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 596 925
Дискотный расход по векселям 24105 1 241 229
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 816
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 938 499
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 130 323
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 2 924 696
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 306
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 6 123 206
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 884 018
По операциям на валютных биржах 25102 359
По другим операциям 25103 12 404
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 61 291 266
Итого по подразделу 25000 63 188 047
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 3 294 787
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 325
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 502 687
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 772
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 24 693
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 342
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 417
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 204
Прочие расходы 26109 37 530
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 250
Итого по подразделу 26000 3 863 007
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 2
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 3
Нарушение очередности платежей 28104 8
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 30
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 007
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 85
Другие нарушения 28111 1 067
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 45
Итого по подразделу 28000 8 203
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 18 057 975
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 1 019 062
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 19 675
По операциям инкассации 29202 41 449
По расчетным операциям 29203 43 763
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 4 915
По другим операциям 29205 10 451
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 246 062
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 10 916
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 379
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 17 455
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 182 684
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 166 614
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 5 090
нематериальным активам 29314 101
Типографские и канцелярские расходы 29315 31 008
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 83 454
Содержание зданий и сооружений 29317 178 733
Расходы по охране 29318 282 561
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 46
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 256 053
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 27 536
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 93 241
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 244
на представительские расходы 29324 13 608
на командировочные расходы 29325 38 128
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 31
Уплаченная госпошлина 29327 51 105
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 270 044
Прочие расходы 29329 228 571
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 20 853
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 642
По списанию дебиторской задолженности 29402 7 614
По доставке банковских документов 29403 5 428
По операциям с драгоценными металлами 29404 270 055
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 14
Арендная плата 29406 573 986
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 262 808
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 79
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 55 671
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 101 686
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 40
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 123
Расходы по аудиторским проверкам 29421 11 666
Расходы по публикации отчетности 29422 2 334
Другие расходы 29423 842 528
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 24 542 839
Всего расходов 20000 101 206 504
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 825 657
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 11 098 910
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 27
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 956 464
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 15
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 229 717