×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 790,0000
физическим лицам 10405   299 090,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Резервный фонд 10701   3 919,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   34 064,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 934,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 169,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 751,0000  
Денежные средства в пути 20209 40,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 686,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 868,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 506,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 578,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 212,0000  
Резервы на возможные потери 30126   98,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 162,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 842,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   164 243,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164 243,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 618,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 618,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   109 944,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116 259,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 163,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 424,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 492,0000  
Резервы на возможные потери 32015   675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   792,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 524,0000
Некоммерческие организации 40603   180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 660,0000
Коммерческие организации 40702   911 647,0000
Некоммерческие организации 40703   12 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 947,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 623,0000
Физические лица 40817   29 087,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   279,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 763,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   422 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   446 457,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 640,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 006,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   189,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 109 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 56 896,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 35 280,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 480,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 312 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 985 363,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 590,0000  
Резервы на возможные потери 45215   139 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 124,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 545,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 45415   238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 813,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 614,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 369,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 803,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000  
Резервы на возможные потери 45715   169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 9,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 641,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 408,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 789,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 818,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 41,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 488,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 552,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   269,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 555,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 009,0000
Требования по получению процентов 47427 1 304,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 819,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 019,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 270,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 891,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 866,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   218 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   37 578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 065,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 796,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 461,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 622,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   105,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 983,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 580,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   85 817,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 41 471,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 620,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 292 536,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 830 109,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 258 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 609,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   187 728,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 016,0000  
Арендованное другое имущество 91504 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 672,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 374 844,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 735 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 077,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 076,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 177 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 973,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   11 596,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 089,0000