×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 790,0000
физическим лицам 10405   299 090,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Резервный фонд 10701   3 919,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   34 064,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 184,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 856,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 572,0000  
Денежные средства в пути 20209 87,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 862,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 337,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 195 408,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 383,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 512,0000  
Резервы на возможные потери 30126   193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 025,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 486,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 281,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 931,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 931,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 505,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 505,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 529,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   495,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 242,0000
Некоммерческие организации 40603   252,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 716,0000
Коммерческие организации 40702   995 642,0000
Некоммерческие организации 40703   1 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 475,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 095,0000
Физические лица 40817   43 282,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   388,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 233,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 466,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 981,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   70,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   144 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   396 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   343 406,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   692,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 188,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   189,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 62 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 35 280,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 101,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 240,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 449 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 111 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 590,0000  
Резервы на возможные потери 45215   146 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 226,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 596,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 057,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 333,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 802,0000  
Резервы на возможные потери 45715   168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 355,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Физическим лицам 45815 1 908,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 225,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 41,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   983,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 152,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   169,0000
Требования по прочим операциям 47423 208,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 697,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   790,0000
Требования по получению процентов 47427 1 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 928,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 115,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 019,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 569,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   219 451,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 728,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 042,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 769,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 441,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 524,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 132,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 547,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 521,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 520,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 765,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 474,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 200,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 378,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 516,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 482,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 754,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   103 241,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 641,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 575,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 066,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 308,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 322,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 817,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 58,0000  
Другие расходы 70209 132 770,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 28 082,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 885,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 270 240,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 209 478,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 428 107,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 060 661,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   162 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   146 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 078,0000  
Арендованное другое имущество 91504 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 348 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 036 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 500,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   131,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 165 462,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 973,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 989,0000