×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   33 470,0000
физическим лицам 10405   286 410,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Резервный фонд 10701   3 919,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   34 064,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 878,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 654,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 831,0000  
Денежные средства в пути 20209 130,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 981,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 468,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 849,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 504,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 311,0000  
Резервы на возможные потери 30126   122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 446,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 598,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 527,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   118 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 900,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 922,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 86,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 051,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 328,0000
Некоммерческие организации 40603   578,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 635,0000
Коммерческие организации 40702   977 332,0000
Некоммерческие организации 40703   1 069,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 872,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 550,0000
Физические лица 40817   26 918,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   360,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 315,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   259 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   362,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 616,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 35 780,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 388,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 277 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 140 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 206,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 580,0000  
Резервы на возможные потери 45415   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 531,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 992,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 666,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 806,0000  
Резервы на возможные потери 45715   169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 606,0000  
Физическим лицам 45815 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 606,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 131,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 153,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   458,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   399,0000
Требования по получению процентов 47427 925,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   931,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 005,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 156,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 019,0000  
Резервы на возможные потери 50312   139,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 194,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 317,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   218 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   741,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   751,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 760,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 210,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 544,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 170,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   407,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 006,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   641,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 854,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 632,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 333,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 788,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   551,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   745,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   48 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 379,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 793,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 392,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 157,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 474,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 63 975,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 27 384,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 252 985,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 221 476,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 740 545,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 999 186,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   185 203,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   134 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 936,0000  
Арендованное другое имущество 91504 683,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 872,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 151,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 390 710,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 263 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 43 600,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   42 995,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   605,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 222 252,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   95 870,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   46 393,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 989,0000