×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 097 561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 458,0000
Эмиссионный доход 10602   1 694 339,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   24 083,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 210,0000  
Резервный фонд 10701   8 057,0000
Нераспределенная прибыль 10801   81 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 561 479,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 115,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 440,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 315,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 033,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5 812,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   109 126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 458 512,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 421 387,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 477,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 918,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   834,0000
Резервы на возможные потери 30226   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   698,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 631,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 885 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 885 653,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 428,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   892 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   55 383,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   665 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   900 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   270 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   832 260,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   574 080,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   304 069,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   706 864,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 750,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   72,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 155,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 625,0000
Некоммерческие организации 40603   4 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85 768,0000
Коммерческие организации 40702   1 201 522,0000
Некоммерческие организации 40703   18 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 976,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 568,0000
Физические лица 40817   647 277,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 880,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   123,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 264,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   76 349,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   56 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   228 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 066,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   508 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 993 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 639 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 581 714,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   374 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   667,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   219 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   24 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 691,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   74 396,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   19,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   786 605,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 417,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 14 777,0000  
Резервы на возможные потери 44915   336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 403 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 151 264,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 186 328,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 738,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 547 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 376 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 607 275,0000  
Резервы на возможные потери 45215   161 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 101 774,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 013,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 615 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 640 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 448 649,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   849 991,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 328 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 123 879,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 434,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 129 071,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 288,0000  
Физическим лицам 45815 616 669,0000  
Резервы на возможные потери 45818   469 029,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 369,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 030,0000  
Физическим лицам 45915 89 151,0000  
Резервы на возможные потери 45918   55 047,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 46 936,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 137 378,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   315 945,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 767,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 113,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 193,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 024,0000
Требования по получению процентов 47427 57 507,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 80 721,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 117 891,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 330 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   263 485,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 836,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 301 262,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 253 225,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 833 104,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 369 703,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 102 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 261,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 717,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 267 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 8 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 865 780,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 651 359,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 210,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 24 083,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 37 552,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 12 432,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 284,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 912,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 194 053,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 505 431,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   226 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   309 880,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   429 795,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 748,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 211,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 816,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 068 026,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 118,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 356,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 980,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 067,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 040,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 988,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 850,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   994,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 592,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 060,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 181 558,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 551 795,0000  
Земля 60404 21,0000  
Амортизация основных средств 60601   84 869,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Нематериальные активы 60901 1 666,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   489,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 422,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 141,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 210,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   881,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 680,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 264 997,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   70 826,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 651 463,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   12 504,0000
Расходы 70606 5 966 701,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 082,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 901 610,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 12 412,0000  
Налог на прибыль 70611 3 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 454,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 157 288,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 408 611,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Билеты лотерей 91215 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 058 862,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 165 667,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   487 886,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   288 502,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   278 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 900 217,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 817 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 643 353,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 6 290 921,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 506,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   155 061,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 059,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 113,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 467 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 302 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 209 200,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 349,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 110 809,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 218 287,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 95 416,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 449,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 209 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 109 861,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   96 562,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   63 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   216 307,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   230,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 285 857 112,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 283 103 293,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 158 209,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 595 650,0000