×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 097 561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 458,0000
Эмиссионный доход 10602   1 694 339,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   192 463,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 39 266,0000  
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 585 058,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 667,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 568,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 824,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 219,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6 088,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 565,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 225,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 389 709,0000  
Резервы на возможные потери 30126   351,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 347,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   742,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 885,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 007 126,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 007 126,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 298,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   73,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 954,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   2 770,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   141 628,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 851 228,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   26 407,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 92 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 875 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 995 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 411 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 277,0000
Некоммерческие организации 40603   5 742,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 093,0000
Коммерческие организации 40702   1 265 049,0000
Некоммерческие организации 40703   116 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 392,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 443,0000
Физические лица 40817   158 335,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 024,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   206,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 959,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   507 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 350 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   185 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   334 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   489 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 090 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 773 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 234 401,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   358 979,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   678,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   179 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   23 484,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   67 462,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   429 244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 222,0000  
Резервы на возможные потери 44915   336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 445 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 95 770,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 278,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 831 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 967 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 501 717,0000  
Резервы на возможные потери 45215   213 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 164 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 107 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 496 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 551 367,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 294 784,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   679 196,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 812,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 123 879,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 379,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 735,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 041,0000  
Физическим лицам 45815 453 578,0000  
Резервы на возможные потери 45818   268 595,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 373,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 023,0000  
Физическим лицам 45915 79 958,0000  
Резервы на возможные потери 45918   40 678,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 49 874,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 693,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 39 880,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   312 281,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   290,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 108,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 066,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54 968,0000
Требования по получению процентов 47427 40 961,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 90 910,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 115 199,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 447 140,0000  
Резервы на возможные потери 47804   72 703,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 917,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 118 140,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 70 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 612,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 578,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 943,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 935,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 631 888,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 385 277,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 152 806,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 421 268,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 660 566,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 464 425,0000  
Резервы на возможные потери 50219   915,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   39 266,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 192 463,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 64 762,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 41 460,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 30 007,0000  
Резервы на возможные потери 50319   933,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 206,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 37 562,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8 946,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 152,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 259 987,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   490 697,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   909 599,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 010,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 119,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 068 026,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 118,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 385,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 67,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   870,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 320,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 781,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 156,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   457,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 828,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 332,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 181 558,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 551 508,0000  
Земля 60404 21,0000  
Амортизация основных средств 60601   76 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Нематериальные активы 60901 1 549,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   326,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 688,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 422,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15 681,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 780,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 538 351,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   39 289,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 700 029,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   10 599,0000
Расходы 70606 3 297 022,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 921,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 987 847,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 10 495,0000  
Налог на прибыль 70611 883,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   34 189,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 435,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 996 376,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 449 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Билеты лотерей 91215 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 137 508,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 383 646,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   480 555,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   165 087,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   322 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 3 843,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 342 615,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 821 625,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 506,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   67 649,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   28 770,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 995,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 059,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 113,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 585 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 667 416,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 804,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 40 198,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 53 017,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 208 471,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 207 873,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 117,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 942,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   40 662,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   22 864,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   104 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   52 846,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   208 160,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   206 178,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 075,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 171 516 386,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 166 750 888,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 354 150,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 411 364,0000