×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 097 561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 458,0000
Эмиссионный доход 10602   1 694 339,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   118 350,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27 646,0000  
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 704 698,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 384,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 800,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 721,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 567,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   165 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 008 809,0000  
Резервы на возможные потери 30126   232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 314,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 790,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 970,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 497 766,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 497 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 279,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   73,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 505,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   37 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   63 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   904 475,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 870 335,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 67 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 754 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 995 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 291 000,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 754,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 756,0000
Некоммерческие организации 40603   7 221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   178 566,0000
Коммерческие организации 40702   3 311 858,0000
Некоммерческие организации 40703   75 097,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 257,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 078,0000
Физические лица 40817   196 960,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 890,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   205,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 609,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   108 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   263 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   341 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   508 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 002 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 798 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 024 583,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   366 618,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   677,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   206 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   78 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   70 349,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 667,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 007,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 944,0000  
Резервы на возможные потери 44915   336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 478 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 782 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 955 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 466 581,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 173 914,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 110 286,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 664,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 298,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 631 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 814 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 287 688,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 677,0000  
Резервы на возможные потери 45515   624 643,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 123 879,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 567,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 370,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 485,0000  
Физическим лицам 45815 381 379,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205 879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 599,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 181,0000  
Физическим лицам 45915 73 809,0000  
Резервы на возможные потери 45918   31 939,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17 132,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 249 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 275 177,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 51 020,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 965 653,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   298 161,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   392,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 108,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 736,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 969,0000
Требования по получению процентов 47427 40 991,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 95 683,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 471 674,0000  
Резервы на возможные потери 47804   54 770,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 16 598,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 160 874,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 69 474,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 106,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 387,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 307,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 727,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 755 892,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 487 452,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 587 623,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   27 646,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 118 350,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 84 157,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 63 817,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 213 834,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   1 311,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 37 768,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 791,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 95,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 584,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   470 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   916 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 548,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 758,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 379,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 068 026,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 118,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 585,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 408,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 271,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 638,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 137,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 958,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   812,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 591,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 897,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 274 978,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 551 233,0000  
Земля 60404 21,0000  
Амортизация основных средств 60601   73 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Нематериальные активы 60901 1 549,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   245,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 938,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 422,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 325,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 610,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 085,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 790,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 839 909,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 965,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 073 401,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   8 967,0000
Расходы 70606 2 443 454,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 087,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 354 329,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 8 843,0000  
Налог на прибыль 70611 15 061,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   34 189,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128 364,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 725 959,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 430 101,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Билеты лотерей 91215 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 600 477,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 443 215,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   525 680,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   483 870,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   236 036,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   302 129,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 244 602,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 408 489,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 285 977,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 425 168,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 761 482,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 506,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   67 649,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   24 320,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 140,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 065,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 112,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 683 376,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 443 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 659 967,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 36 556,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 20 261,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 730,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 791,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   662 698,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   21 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   36 305,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   251,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 506 582 096,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 500 488 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 164 156,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   929 220,0000