×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   230 910,0000
физическим лицам 10405   88 970,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   428,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 938,0000  
Денежные средства в пути 20209 32,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   250,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 242,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 398,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 598,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 658,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   286 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 286 096,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 737,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 737,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 283,0000
Некоммерческие организации 40603   178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 710,0000
Коммерческие организации 40702   211 345,0000
Некоммерческие организации 40703   663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 030,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 916,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 407,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 558,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 075,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 375,0000  
Резервы на возможные потери 44215   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 173,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 167 066,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 917,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 326 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 285 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 191,0000  
Резервы на возможные потери 45415   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 646,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 86,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 080,0000  
Физическим лицам 45815 10 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 931,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 267,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 320,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 2 195,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 528,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 616,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 888,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   349,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 389,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 651,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 898,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   399 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   148 314,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   153 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   472,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 685,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 558,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 135,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 845,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 027,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 113,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 555,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 325,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 572,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   236,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   41 839,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 78,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 518,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 992,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 963,0000  
Другие расходы 70209 41 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 400,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 688,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 268,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 226 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 304 571,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 718 418,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 197 691,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   489 392,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 587,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 810,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 145,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 703,0000  
Арендованное другое имущество 91504 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 948,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 521 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 508 453,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 17 690,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   17 690,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000