×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 097 561,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 694 339,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 975,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 028,0000  
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 501 782,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 364,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 697,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 622,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 213,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 604,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 385 433,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   191 884,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 447 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 841 973,0000  
Резервы на возможные потери 30126   49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 999,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 511,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 562 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 562 595,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 045,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   61,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   100 394,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32,0000  
Резервы на возможные потери 30607   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   129 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 555 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   79 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   79 629,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 020 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   331 788,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 170 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 520 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   73 937,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 607,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 762,0000
Некоммерческие организации 40603   3 188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   220 040,0000
Коммерческие организации 40702   1 503 881,0000
Некоммерческие организации 40703   31 677,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 593,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 297,0000
Физические лица 40817   152 028,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 422,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 150,0000
Невыплаченные переводы 40905   117,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 036,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   983 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   336 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 100 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 279 054,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 786 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   322 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   733,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   407 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   132 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 933,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 562,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 242,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 44915   363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 446 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 93 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 091,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 230 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 324 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 231 019,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 596,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 218 807,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56 618,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 328,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 269 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 444 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 240 555,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 466 113,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   210 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 413,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 28,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 783,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 409,0000  
Физическим лицам 45815 117 355,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 690,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 523,0000  
Физическим лицам 45915 12 678,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 281,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 110 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   217 609,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 370,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 114,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 959,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 968,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 428,0000
Требования по получению процентов 47427 47 745,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 417 233,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 523,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 546,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 159 249,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 381,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 80 866,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   41 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 694 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 65 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 028,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 975,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 200 117,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 52 976,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 30 556,0000  
Резервы на возможные потери 50319   609,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 87 273,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   40 123,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 085,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 611,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 882,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   279 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 588,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 509,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 030,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 105 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 075 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 436,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 457,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 339,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 112,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 522,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 305,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   826,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 200,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 720,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   873,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 315,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 476,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 408 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 731,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 488,0000  
Издания 61010 33,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 088,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 059,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 548,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 380,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 242 708,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 582 401,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   23 556,0000
Расходы 70606 4 120 622,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 81 502,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 587 073,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 23 818,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128 540,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 995,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 150,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 813,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 333,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Билеты лотерей 91215 8,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 119,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   902 430,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 779 064,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 563 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   465 064,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   290 286,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 674 561,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 130 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 930 043,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 507 704,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 506,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   88 859,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   14 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 229,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 392,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 014,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 104 190,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 033 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 517 284,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 663,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   527 712,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 235,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 358 189 924,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 355 142 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 699 648,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 347 773,0000