×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   1 097 561,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 694 339,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 111,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 29 930,0000  
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 492 184,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 196,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 000,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 563,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 342,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 238,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   725,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 192,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 852,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 284,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 355,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 030 891,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 030 891,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 213,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   131 168,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134,0000  
Резервы на возможные потери 30607   28,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   199 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   75 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   100 986,0000
на срок свыше 3 лет 31409   515 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   21 050,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 170 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 520 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   571 453,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 181,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 475,0000
Некоммерческие организации 40603   4 047,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   180 536,0000
Коммерческие организации 40702   1 572 075,0000
Некоммерческие организации 40703   21 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101 070,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 302,0000
Физические лица 40817   324 835,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 060,0000
Невыплаченные переводы 40905   264,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 037,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   756 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   983 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   130 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   366 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 270 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 321 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 832 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   185 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   726,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   254 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   291 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 667,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 590,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 267,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 528,0000  
Резервы на возможные потери 44915   364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 402 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 124 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 583,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 397,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 745 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 181 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 417 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 232 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 523,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 227 374,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 57 952,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 269 107,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 448 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 455 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 526 744,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   191 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 236,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 98,0000  
Физическим лицам 45815 108 296,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 877,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 242,0000  
Физическим лицам 45915 10 932,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 776,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 895,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   209 684,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 504,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 237,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 381,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 495,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 092,0000
Требования по получению процентов 47427 46 529,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 117 075,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 411 454,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 601,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 644,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 78 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 67 889,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 269 081,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 288 134,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 244 331,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   29 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 111,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 417,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 30 117,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 195 041,0000  
Резервы на возможные потери 50319   605,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 95 545,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   25 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 128,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 882,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 896,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   127 397,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   163 965,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 099,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 933,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 385,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 928 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 816,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 720,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 166,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 318,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 289,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 383,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 854,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 038,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 143,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 767,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 645,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 997,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 729,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 783,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 479,0000  
Издания 61010 36,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 043,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   939,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 254,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 652,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 759 153,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   562,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 192 118,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   19 373,0000
Расходы 70606 3 637 801,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 490,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 184 572,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 19 713,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128 804,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 522 860,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 57 796,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 421,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Билеты лотерей 91215 8,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   839 693,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 211 565,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 208 792,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   29 999,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   291 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 279 084,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 800 194,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 505 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 618 853,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 506,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   90 422,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   24 057,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 391,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 833,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 695 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 940 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 504 692,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 321,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   505 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 587 618 291,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 585 207 608,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 991 473,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   419 211,0000