×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   230 910,0000
физическим лицам 10405   88 970,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   428,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 804,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 743,0000  
Денежные средства в пути 20209 594,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 347 817,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 795,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 319,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 287,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 337,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   390 608,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 390 608,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 750,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 122 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 803,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 398,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   76,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   964,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 660,0000
Некоммерческие организации 40603   436,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 324,0000
Коммерческие организации 40702   314 190,0000
Некоммерческие организации 40703   296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 944,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59 439,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   177,0000
Физические лица 40817   81,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   594,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   450,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 081,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   290,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   334,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 690,0000  
Резервы на возможные потери 44915   21,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 872,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 179 376,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 296,0000  
Резервы на возможные потери 45415   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 362,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 906,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 529,0000  
Физическим лицам 45815 6 744,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 137,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   436,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 657,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 8 546,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 49 628,0000  
Резервы на возможные потери 50312   496,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 248,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 620,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 112,0000  
Резервы на возможные потери 51410   532,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 64 721,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 550,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 941,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 132,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   634 403,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   224 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 058,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 635,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   350,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 234,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   250,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 349,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 226,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   703,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 104,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 761,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 412,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 386,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 653,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 129,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   52 937,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 555,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 199,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 423,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 685,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 87,0000  
Другие расходы 70209 66 492,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 929,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 685,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 241,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 353,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 338 234,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 535 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 890 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   436 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 33 232,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 750,0000  
Арендованное другое имущество 91504 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 028,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 498 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 038 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 680,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 680,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 054,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000