×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   307 880,0000
физическим лицам 10405   12 000,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   341,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 914,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 751,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 722,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 056,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 489,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 535,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 925,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   385 232,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 385 232,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   68 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 68 850,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   843,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 491,0000
Некоммерческие организации 40603   6 375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   72 887,0000
Некоммерческие организации 40703   1 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 741,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 824,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 225,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 895,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 725,0000  
Резервы на возможные потери 44915   17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 750,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 268 033,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 64 439,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 283,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 082,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 082,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 71,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   540,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   513,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   174,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 3 829,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 530,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 438,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 799,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   337 657,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   741,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 559,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 744,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   298,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 800,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 534,0000  
Амортизация основных средств 60601   444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 561,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 854,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 608,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 088,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 630,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   273,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   7 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 87,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 314,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 054,0000  
Другие расходы 70209 15 357,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 376,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 675,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 998,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 225,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 178 887,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 460 288,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 639 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   120 967,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 920,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 417,0000  
Арендованное другое имущество 91504 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 569 783,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000