×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   307 880,0000
физическим лицам 10405   12 000,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   341,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 970,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 399,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 802,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 461,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   385 275,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 385 275,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   66 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 850,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 74 646,0000  
Резервы на возможные потери 32015   746,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 046,0000
Некоммерческие организации 40603   7 034,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   111 650,0000
Некоммерческие организации 40703   2 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 521,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 319,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 929,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 45015   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 298 524,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 983,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 793,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 655,0000  
Резервы на возможные потери 45515   978,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 61,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   340,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 2 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 347,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 438,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 799,0000  
Резервы на возможные потери 51510   332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 988,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 282,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   308 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   741,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 154,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 744,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 236,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 733,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 506,0000  
Амортизация основных средств 60601   407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 562,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 846,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 606,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 267,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 300,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   3 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 782,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 522,0000  
Другие расходы 70209 8 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 376,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 655,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 957,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 180 791,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 466 966,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 645 508,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   123 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 920,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 217,0000  
Арендованное другое имущество 91504 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 538 097,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000