×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   387 600,0000
физическим лицам 10405   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   341,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 902,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 320,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 669,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 738,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   733 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 733 794,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 850,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 76 530,0000  
Резервы на возможные потери 32015   865,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 123,0000
Некоммерческие организации 40603   7 113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93,0000
Коммерческие организации 40702   102 607,0000
Некоммерческие организации 40703   317,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 152,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 092,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 404,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 875,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 256 448,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 431,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 918,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 631,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 465,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 242,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 143,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   285,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   701,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 3 096,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 096,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 299,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 788,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   123,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 788,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 921,0000  
Резервы на возможные потери 51510   127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   199 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   741,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 782,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   148,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   180,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 630,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 215,0000  
Амортизация основных средств 60601   453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 538,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 343,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 433,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 376,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 655,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 226 452,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   5,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 95 413,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 472 285,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 576 790,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 496,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 317,0000  
Арендованное другое имущество 91504 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 386 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000