×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   387 600,0000
физическим лицам 10405   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   341,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   201,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 275,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 254,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 402,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 949,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 012,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   351 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 351 122,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 150,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 779,0000  
Резервы на возможные потери 32015   908,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   323,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 680,0000
Некоммерческие организации 40603   1 275,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25,0000
Коммерческие организации 40702   81 964,0000
Некоммерческие организации 40703   343,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   159,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   255,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 925,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 282 235,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 696,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 925,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 539,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 421,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 311,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   734,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   81,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 2 782,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 198,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 488,0000  
Резервы на возможные потери 51410   136,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 921,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 359,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 573,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   269 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   741,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 653,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 271,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 695,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   397,0000
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 249,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 924,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 689,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 754,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   58,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 617,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 355,0000  
Другие расходы 70209 4 089,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 592,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 608,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 925,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 506,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 187 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 303 820,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   187 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 057,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 196,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   844 680,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000