×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   900 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   591 400,0000
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   80 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 211 493,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 764,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 161,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 015,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 953 076,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 835,0000  
Резервы на возможные потери 30126   181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 991,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 345,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 951,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 099 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 099 615,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 587,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Резервы на возможные потери 30607   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 503,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 007,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 964,0000
Некоммерческие организации 40603   271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 979,0000
Коммерческие организации 40702   1 054 490,0000
Некоммерческие организации 40703   20 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 088,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 229,0000
Физические лица 40817   102 972,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   939,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 518,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 422,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   988 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   218 562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   494 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   895 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 233 124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 214,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 367,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 467,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 009,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 672,0000  
Резервы на возможные потери 44215   187,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 480,0000  
Резервы на возможные потери 44915   66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 274 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 28 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 773,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 942,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 619 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 134 947,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 100 447,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 990,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 365,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 314,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 555 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 329 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 538 975,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 243,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 385,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 28 444,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 1 400,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 406,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   97 857,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 930,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 78,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   787,0000
Требования по получению процентов 47427 12 384,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98 141,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 086,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 57 313,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 145 502,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 991,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   72 921,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   44 912,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   70 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 292,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 066,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 433,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 305,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 897,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 781,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 879,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   125,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 494,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 939,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 955,0000  
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 74,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   593,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 325,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   393,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 943,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 167,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 383,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   83 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 922,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   928,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   609,0000
Другие доходы 70107   283 527,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 352,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 250,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 900,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 252 191,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   102 412,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 030,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 933,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 163,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 445 702,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 490 860,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 149 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   459 097,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 287,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   107 697,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   420 995,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 493,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 032 952,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 653 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 381 602,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 900,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   194 713,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   184 989,0000