×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   450 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   0,0000
нерезидентам 10406   0,0000
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   80 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 952,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 037,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 974,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 133,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 71,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 917,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 717,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 253,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 752,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 663,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 990,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 162,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 834,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225 134,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 134,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 782,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 782,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   316,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306,0000  
Резервы на возможные потери 30607   64,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 908,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 908,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 379,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 347,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 141,0000
Некоммерческие организации 40603   477,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   246 935,0000
Коммерческие организации 40702   1 000 399,0000
Некоммерческие организации 40703   26 574,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 789,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 889,0000
Физические лица 40817   161 412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 386,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 592,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   751,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 798,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   142 124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   447 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   779 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 990 609,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 811,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   266 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 695,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   16 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   983 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 838,0000  
Резервы на возможные потери 44215   188,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 308,0000  
Резервы на возможные потери 44615   65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 251 969,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 28 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 161 177,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 587 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 137 199,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 245,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 456,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 733,0000  
Резервы на возможные потери 45415   348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 709,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 499 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 019 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 469 625,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 771,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 423,0000  
Физическим лицам 45815 10 892,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 666,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 1 072,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87 438,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 130,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 901,0000
Требования по прочим операциям 47423 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   510,0000
Требования по получению процентов 47427 9 110,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 569,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 911,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 57 313,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 145 502,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 976,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 121,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 818,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   58 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 055,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 155,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 520,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 883,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 669,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   107,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 247,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 471,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 004,0000  
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   537,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 775,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   102 412,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 030,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 416,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 386 533,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 468,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 441 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 207 796,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 000 080,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   477 029,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 287,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   107 697,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   338 141,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 58 224,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 953 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 110 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 918 898,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   530 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   203 109,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   184 989,0000