×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 790,0000
физическим лицам 10405   349 490,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Резервный фонд 10701   6 347,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   80 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 208 647,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 820,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 817,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 318,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 87,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   827,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 107,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 099,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 035,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 162,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 418,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   183 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 183 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 493,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 493,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 511,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   124 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 843,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 180,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 479,0000
Некоммерческие организации 40603   499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 632,0000
Коммерческие организации 40702   1 559 541,0000
Некоммерческие организации 40703   26 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 945,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   852,0000
Физические лица 40817   72 572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 023,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 527,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   655,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 846,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   215 872,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   433 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   710 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 689 545,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 044,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 836,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   60 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 170,0000  
Резервы на возможные потери 44215   142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 728,0000  
Резервы на возможные потери 44615   243,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 68,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 204 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 431,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 830,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 099,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 979,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 790 428,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 892 630,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 970,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 267,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 834,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 476,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 754,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 381 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 637 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 317 057,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 767,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 400,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 506,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 970,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 206,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 121,0000
Требования по прочим операциям 47423 331,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 059,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   277,0000
Требования по получению процентов 47427 6 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 068,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 816,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 58 565,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 175 502,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 858,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 582,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   186 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 094,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 910,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 071,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 374,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 008,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 183,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 855,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   96,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 288,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 389,0000  
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   539,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 527,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   295,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 111,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 194,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 027,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 453,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   355,0000
Другие доходы 70107   112 322,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 556,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 143,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 863,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 802,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 251,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 549,0000  
Другие расходы 70209 72 095,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 843,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 128,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 602,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 317 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 865,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 486 764,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 053 703,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 649 082,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   296 143,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 287,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 634,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 079,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 520 366,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 644 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 972,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 508 672,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   109 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 183,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   199 989,0000