×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 790,0000
физическим лицам 10405   349 490,0000
нерезидентам 10406   79 720,0000
Резервный фонд 10701   3 919,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   34 064,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 145,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 274,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 722,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 148,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5 074,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 626,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 570,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 153,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 693,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 881,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   209 625,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 209 625,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 602,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 602,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 134,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   531,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   306,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 295,0000
Некоммерческие организации 40603   100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 638,0000
Коммерческие организации 40702   954 449,0000
Некоммерческие организации 40703   11 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 372,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 607,0000
Физические лица 40817   56 601,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   352,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 917,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   317 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   545 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 099 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 779,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 172,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 751,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 018,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 728,0000  
Резервы на возможные потери 44615   153,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 201 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 830,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 845,0000  
на срок до 30 дней 45203 116 061,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 195 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 255 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 693 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   145 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 030,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 576,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 253 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 876,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 284,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 792,0000  
Резервы на возможные потери 45715   166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 348,0000  
Физическим лицам 45815 643,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 855,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 723,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   955,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 513,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   208,0000
Требования по прочим операциям 47423 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 690,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   195,0000
Требования по получению процентов 47427 3 232,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 918,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 58 565,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 175 502,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 203,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 930,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 501,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 126,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   115 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 725,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 528,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 731,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 488,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 730,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 724,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 982,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 118,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 383,0000  
Запасы
Запасные части 61002 127,0000  
Материалы 61008 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   473,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 515,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   419,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 719,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 471,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 640,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 680,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   683,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   190,0000
Другие доходы 70107   115 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 945,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 298,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 506,0000  
Другие расходы 70209 110 915,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 097,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 020,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 291 917,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 207 472,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 688 645,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 900 318,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   215 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 496,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 947,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 313 652,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 174 759,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 383 302,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 813,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 989,0000