×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 784,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   110,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   106 324,0000
физическим лицам 10205   110 668,0000
нерезидентам 10206   374,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   778 743,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   57 386,0000
Фонды накопления 10703   1 012 576,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 525 750,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 699,0000  
Касса обменных пунктов 20206 568,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 921,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 147 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 54 224,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 490 079,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 581,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 960,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 076,0000  
Резервы на возможные потери 30126   35 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 349 614,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 622,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 349,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 218,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 311,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 311,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   497,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 057,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   389 484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 389 484,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 239 719,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 239 719,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 137,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   127,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 972,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 284 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 31 438,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 901,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 850,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 102 672,0000  
на 1 день 32302 23 813,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 884,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   15 082,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   325,0000
Средства местных бюджетов 40204   23 244,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   558,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14 618,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   471,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   68 692,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   379,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   494 342,0000
Некоммерческие организации 40503   69 054,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   487 279,0000
Некоммерческие организации 40603   126 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 845,0000
Коммерческие организации 40702   5 095 262,0000
Некоммерческие организации 40703   555 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   259 227,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   60,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 751,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   65 058,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   437,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   34 778,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 485,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   258,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   1 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   2 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   13 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 670,0000
на срок свыше 3 лет 41507   111 888,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   799,0000
на срок свыше 3 лет 41807   12 092,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 625,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   74 386,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   156 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   599 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   413 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   334 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 854,0000
на срок свыше 3 лет 42207   495,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   827 414,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   141 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   903 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 962 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 946 238,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   232 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   15 624,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 264 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 69 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 184 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 836,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 767,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 264 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 305,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 6 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 22 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   506,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 058,0000  
Резервы на возможные потери 45015   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 865,0000  
Резервы на возможные потери 45115   129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 417,0000  
на срок до 30 дней 45203 342 691,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 693 578,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 678 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 862 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 611 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 932 873,0000  
до востребования 45209 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   367 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 199,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 37 345,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 670,0000  
Резервы на возможные потери 45315   428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 981,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140 251,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 212 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 953,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 213 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137 661,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 295,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 884,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 5 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13 157,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 15 601,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 389 089,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 918,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 892,0000  
Физическим лицам 45815 20 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   408 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 795,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 271,0000  
Физическим лицам 45915 2 076,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 998,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   641,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 648,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   61 437,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 877,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 264,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 251,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 330,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 771,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 968,0000
Требования по получению процентов 47427 27 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 783,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   262,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 518 102,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 190,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 283,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 29 882,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 338 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 971,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 12 798,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 906,0000  
Прочих резидентов 50706 2 956,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 074,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 916,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 442,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 226,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 404,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 301 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   111 943,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 620,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 477,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   53 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 405,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   243 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   67 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 202,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 248,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44,0000
Векселя к исполнению 52406   2 381,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 503,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 357,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 370,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 360,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   552,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 842,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 819,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 896,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 336,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 067,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 980,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146 732,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 995,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   67,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 174,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 131 691,0000  
Земля 60404 2 762,0000  
Амортизация основных средств 60601   455 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 869,0000  
Оборудование к установке 60702 455,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 13 981,0000  
Материалы 61008 16 625,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 341,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 044,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 12,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   252,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 418,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   253 497,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 188,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 128,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 486,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 609,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 889 658,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 176,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 308,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 179,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 640,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 210 831,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 740,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157,0000  
Бланки 91207 340,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   356 964,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 028 429,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 345 478,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 929 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   782 331,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75 377,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 169 005,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 041 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 89 424,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 131 270,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90 310,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 885,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100 367,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 25 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 180 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 329 427,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 12 808,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 132,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   13 940,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 848,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 138 389 717,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   100 391 367,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 765 575,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 233 571,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000